сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ГТЛК-1520" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ГТЛК-1520" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью "ГТЛК-1520"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "ГТЛК-1520"

1.3. Место нахождения эмитента: город Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1187746938213

1.5. ИНН эмитента: 7714435063

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00443-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37697; https://www.gtlk-1520.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.10.2020

2. Содержание сообщения

2.1 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, по которым начислены доходы:

Биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии П01-БО-02, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии П01-БО, имеющей идентификационный номер 4-00443-R-001P-02E от 19.03.2019 года, присвоенный ПАО Московская Биржа (далее – Биржевые облигации).

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг - ISIN RU000A101D54.

2.2. Идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения: идентификационный номер 4B02-02-00443-R-001P от 20.12.2019 г.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Порядок определения процентной ставки установлен в п. 9.3 Условий выпуска Биржевых облигаций, утвержденных приказом Генерального директора эмитента от 16.12.2019 (приказ от 16.12.2019 № 6).

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «16» декабря 2019 г. - дата утверждения Условий выпуска Биржевых облигаций.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Порядок определения размера процента (купона), начиная со второго по сороковой включительно определяется по формуле с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, содержится в Условиях выпуска биржевых облигаций, утвержденных Генеральным директором Эмитента 16 декабря 2019 года (Приказ № 6 от 16.12.2019 г.).

Формула расчета процентной ставки определяется как:

Ci = R + 1,30%,

где

Сi – процентная ставка i-го купонного периода (i=2, ...40), % годовых;

R – Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 10-й (Десятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, в %. Датой расчета значения Ci является 10-й (Десятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода. В случае если на дату расчета значения Ci (процентной ставки i-го купонного периода) Ключевая ставка Банка России не будет определена, то в качестве величины R принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России. Информация о значении Ключевой ставки Банка России, размещена на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу http://www.cbr.ru. Величина значения Сi рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Таким образом, процентная ставка по четвертому купонному периоду по Биржевым облигациям составит _5,55 (Пять целых пятьдесят пять сотых) процентов годовых.

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

Четвертый купонный период

дата начала 30.10.2020, дата окончания 29.01.2021.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по всем облигациям Эмитента:

Четвертый купон – 455 680 000,00 (Четыреста пятьдесят пять миллионов шестьсот восемьдесят тысяч руб. 00 коп) руб.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента:

Четвертый купон –12, 80 (Двенадцать рублей 80 копеек) руб.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):

Денежные средства в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо для данного вида ценных бумаг.

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

Четвертый купон: 29.01.2021 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Н. Халилова

3.2. Дата 16.10.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru