Другие отчётные документы "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ЗАО "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1" - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество «Мультиоригинаторный ипотечный агент 1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Мультиоригинаторный ипотечный агент 1»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 10, строение 2А
1.4. ОГРН эмитента: 1147746026823
1.5. ИНН эмитента: 7704854668
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 82069-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35092; http://mia-1.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.11.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «Б1» (далее по тексту – "Облигации", "Облигации класса «Б1»"), ISIN: RU000A0JVB50
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-01-82069-Н от 19 марта 2015 года.
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: за период с 20.08.2020г. по 20.11.2020г. (22-й купонный период).
2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям по купонному периоду: 1 674 089,04 рублей.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации по купонному периоду: 15,99 рублей.
Общий размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости Облигаций: 0,00 рубля.
Размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной Облигации: 0,00 рублей.
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате: 104 696 штук.
2.6. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 19.11.2020 г.
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям эмитента должно быть исполнено: 20.11.2020.
2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента, за соответствующий отчетный (купонный) период):
- общий размер процентов, выплаченных по Облигациям по купонному периоду: 1 674 089,04 рублей;
- общий размер частичного погашения по Облигациям по купонному периоду: 0,00 рублей.
3. Подпись
3.1. Директор ООО «ТКС - Управление»
Л.В. Лесная
3.2. Дата 20.11.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия