Другие отчётные документы "О1 Пропертиз Финанс" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "О1 Пропертиз Финанс" - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "О1 Пропертиз Финанс"
1.3. Место нахождения эмитента: 125047, Москва, улица Лесная, дом 5, этаж 1
1.4. ОГРН эмитента: 1097746593394
1.5. ИНН эмитента: 7722696870
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 71827-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658; http://o1properties-finance.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.11.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 27.09.2024, размещаемые путем открытой подписки, идентификационный номер 4B02-01-71827-H от 13.08.2015 года, код ISIN: RU000A0JVUB7 (далее – «Облигации»).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4B02-01-71827-H от 13.08.2015 года
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: одиннадцатый купонный период, дата начала – 02.10.2020, дата окончания – 20.11.2020.
2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Облигациям:
За одиннадцатый купонный период: 420 900 000 рублей 00 копеек;
Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну Облигацию:
За одиннадцатый купонный период: 28 рублей 06 копеек;
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации:
За одиннадцатый купонный период: 28 рублей 06 копеек (20,90% годовых);
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате):
Общее количество Облигаций выпуска серии, доходы по которым подлежат выплате:
За одиннадцатый купонный период: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук;
2.6. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 19 ноября 2020 года – дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов за одиннадцатый купонный период.
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты) по облигациям) должно быть исполнено: 20 ноября 2020 года.
2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период):
Общий размер дохода, выплаченного по одиннадцатому купону, составляет 420 900 000 рублей 00 копеек;
2.10. Доходы по Облигациям выплачены в полном объеме
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.К. Мухометьярова
3.2. Дата 20.11.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия