ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" – Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест"
1.3. Место нахождения эмитента: 127051, г. Москва, 1-ый Колобовский переулок, д. 23, пом. 1, ком. 3
1.4. ОГРН эмитента: 1097746603680
1.5. ИНН эмитента: 7726637843
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 71794-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36762; http://www.com-real.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.11.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-01, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P, имеющей регистрационный номер 4-71794-H-002P-02E от 09.10.2020, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата регистрации 4B02-01-71794-H-002P от 22.10.2020 (выше и далее - Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) Биржевым облигациям не присвоен.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): регистрационный номер выпуска 4B02-01-71794-H-002P от 22.10.2020.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: приказом единоличного исполнительного органа эмитента - Генерального директора АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест".
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: порядок определения ставок второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого купонов по Биржевым облигациям установлен приказом единоличного исполнительного органа эмитента - Генерального директора АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" от 18.11.2020 (Приказ N 43 от 18.11.2020), ставка первого купона установлена Приказом единоличного исполнительного органа эмитента - Генерального директора АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" от 20.11.2020 (Приказ N 44 от 20.11.2020).
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ N 43 от 18.11.2020, Приказ N 44 от 20.11.2020.
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
1 (Первый) купонный период:
Дата начала и дата окончания купонного периода: 25.11.2020 - 24.02.2021
2 (Второй) купонный период:
Дата начала и дата окончания купонного периода: 24.02.2021 - 26.05.2021
3 (Третий) купонный период:
Дата начала и дата окончания купонного периода: 26.05.2021 - 25.08.2021
4 (Четвертый) купонный период:
Дата начала и дата окончания купонного периода: 25.08.2021 - 24.11.2021
5 (Пятый) купонный период:
Дата начала и дата окончания купонного периода: 24.11.2021 - 23.02.2022.
6 (Шестой) купонный период:
Дата начала и дата окончания купонного периода: 23.02.2022 - 25.05.2022.
7 (Седьмой) купонный период:
Дата начала и дата окончания купонного периода: 25.05.2022 - 24.08.2022.
8 (Восьмой) купонный период:
Дата начала и дата окончания купонного периода: 24.08.2022 - 23.11.2022.
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период;
Первый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям составляет 20 944 000 руб., размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации составляет 26,18 руб. (10,50% годовых).
Второй купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям составляет 20 944 000 руб., размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации составляет 26,18 руб. (10,50% годовых)
Третий купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям составляет 20 944 000 руб., размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации составляет 26,18 руб. (10,50% годовых)
Четвертый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям составляет 20 944 000 руб., размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации составляет 26,18 руб. (10,50% годовых).
Пятый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям составляет
20 944 000 руб., размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации составляет 26,18 руб. (10,50% годовых)
Шестой купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям составляет
20 944 000 руб., размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации составляет 26,18 руб. (10,50% годовых).
Седьмой купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям составляет 20 944 000 руб., размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации составляет 26,18 руб. (10,50% годовых).
Восьмой купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям составляет
20 944 000 руб., размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации составляет 26,18 руб. (10,50% годовых).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо к Биржевым облигациям.
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: процентный (купонный) доход по каждому процентному (купонному) периоду выплачивается в дату окончания соответствующего процентного (купонного) периода. Даты окончания купонных периодов указаны в п.2.6 настоящего сообщения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ю. Панфилов
3.2. Дата 20.11.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия