сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Восток-Запад" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Управляющая компания "Восток-Запад" - Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Управляющая компания: ООО «Управляющая компания «Восток-Запад»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00749, выдана Банк России 24.08.2010

3. Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Фонд первичных размещений", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 05.02.2020, N 3964

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 123112, город Москва, проезд 1-й Красногвардейский, дом 15, этаж 12, комн 37

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая доллары США, на 19.11.2020 22,75

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая доллары США, на 18.11.2020 22,44

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 1,3814617

8. Стоимость чистых активов, доллары США, на 19.11.2020 167 910 658,55

9. Стоимость чистых активов, доллары США, на 18.11.2020 165 599 807,48

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 1,40

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 123112, город Москва, проезд 1-й Красногвардейский, дом 15, этаж 12, комн 37

Генеральный директор Л.И. Арбатова

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru