Другие отчётные документы "РОССИУМ" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "Концерн "РОССИУМ" - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Концерн «РОССИУМ»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Московская область, г. Одинцово
1.4. ОГРН эмитента: 1065032052700
1.5. ИНН эмитента: 5032152372
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36479-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922; http://www.rossium.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.11.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, идентификационный номер: 4B02-01-36479-R от 19.11.2015 г., ISIN: RU000A0JVZA8 (далее – Облигации).
2.2 Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения): 4B02-01-36479-R от 19.11.2015 г.
2.3. Отчетный (купонный) период (год, 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: десятый купонный период; дата начала купонного периода - 22.05.2020 г., дата окончания купонного периода - 20.11.2020 г.
2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Облигациям за десятый купонный период составляет 748 000 000,00 (Семьсот сорок восемь миллионов) рублей.
Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну Облигацию за десятый купонный период составляет 37 (Тридцать семь) рублей 40 (Сорок) копеек.
Общий размер процентов за десятый купонный период, подлежавший выплате по Облигациям, составляет 7,5% (Семь целых пять десятых процента) годовых.
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата купонного дохода производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 19.11.2020 г.
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: 20.11.2020 г.
2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период): 748 000 000,00 (Семьсот сорок восемь миллионов) рублей.
2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента в полном объеме: купонный доход за десятый купонный период по Облигациям в размере 748 000 000,00 (Семьсот сорок восемь миллионов) рублей выплачен в полном объеме.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела сопровождения сделок с ценными бумагами (Доверенность)
Чернов Андрей Михайлович
3.2. Дата 20.11.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия