ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Концессии водоснабжения" - Неисполнение обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг

Неисполнение обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Концессии водоснабжения»

1.3. Место нахождения эмитента: г. Волгоград

1.4. ОГРН эмитента: 1143443032468

1.5. ИНН эмитента: 3460019060

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36487-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35439; http://www.investvoda.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.01.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, перед владельцами которых эмитентом не исполнены соответствующие обязательства: документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук , номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 5475-й день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, размещаемых по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-36487-R-001P.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.11.2015 г.

Международный идентификационный код ISIN: RU000A0JVZJ9

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 4-01-36487-R-001P от 19.11.2015 г.

2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении:

- досрочное погашение документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук по требованию их владельцев с первоначальной номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей, с остаточной номинальной стоимостью 769 (Семьсот шестьдесят девять) рублей 24 копейки каждая на общую сумму 1 153 860 000 (Один миллиард сто пятьдесят три миллиона восемьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

- возмещение непогашенной части номинальной стоимости облигаций по состоянию на 28.11.2020 в размере 115 380 000 (Сто пятнадцать миллионов триста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

- выплата накопленного купонного дохода за полный (пятый) купонный период с 30.11.2019 по 28.11.2020 в размере 120 240 000 (Сто двадцать миллионов двести сорок тысяч) рублей 00 копеек;

- выплата накопленного купонного дохода за неоконченный (шестой) купонный период, рассчитанный в соответствии с п.9.5 Условий выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций (по состоянию на 13.01.2021 - седьмой рабочий день с даты получения требования (заявления) о досрочном погашении облигаций), в размере 10 545 000 (Десять миллионов пятьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.

2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: 13.01.2021 г. - седьмой рабочий день с даты получения требования (заявления) о досрочном погашении облигаций.

2.5. Факт неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его ценных бумаг, в том числе по его вине: неисполнение эмитентом обязательства по погашению облигаций, предъявленных к досрочному погашению, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования (заявления) о досрочном погашении облигаций, и выплаты накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

2.6. Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: отсутствие денежных средств в необходимом объеме – 1 400 025 000 (Один миллиард четыреста миллионов двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе:

- 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук по требованию их владельцев на общую сумму 1 153 860 000 (Один миллиард сто пятьдесят три миллиона восемьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек - досрочное погашение документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01;

- 115 380 000 (Сто пятнадцать миллионов триста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек - возмещение непогашенной части номинальной стоимости облигаций по состоянию на 28.11.2020;

- 120 240 000 (Сто двадцать миллионов двести сорок тысяч) рублей 00 копеек - выплата накопленного купонного дохода за полный (пятый) купонный период с 30.11.2019 по 28.11.2020;

- 10 545 000 (Десять миллионов пятьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек - выплата накопленного купонного дохода за неоконченный (шестой) купонный период, рассчитанный в соответствии с п.9.5 Условий выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций по состоянию на 13.01.2021 - седьмой рабочий день с даты получения требования (заявления) о досрочном погашении облигаций.

3. Подпись

3.1. Директор

Е.Е. Ахременко

3.2. Дата 14.01.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru