ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Концессии теплоснабжения" - Неисполнение обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг

Неисполнение обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью "Концессии теплоснабжения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Концессии теплоснабжения"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волгоград

1.4. ОГРН эмитента: 1163443068722

1.5. ИНН эмитента: 3444259579

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00309-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590; http://teplovolgograd.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.01.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, перед владельцами которых эмитентом не исполнены соответствующие обязательства: документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения в 5461-й день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента, с возможностью приобретения эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, размещаемых по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-00309-R-001P.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 28.08.2017 г.

Международный идентификационный код ISIN: RU000A0ZYH51

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 4-02-00309-R-001P от 28.08.2017 г.

2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении:

- досрочное погашение документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 600 000 (Один миллион шестьсот тысяч) штук по требованию их владельцев с первоначальной номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей, с остаточной номинальной стоимостью 923 (Девятьсот двадцать три) рубля 08 копеек каждая на общую сумму 1 476 928 000 (Один миллиард четыреста семьдесят шесть миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек;

- возмещение непогашенной части номинальной стоимости облигаций по состоянию на 26.11.2020 в размере 123 072 000 (Сто двадцать три миллиона семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек;

- выплата накопленного купонного дохода за полный (третий) купонный период с 28.11.2019 по 26.11.2020 в размере 135 632 000 (Сто тридцать пять миллионов шестьсот тридцать две тысячи) рублей 00 копеек;

- выплата накопленного купонного дохода за неоконченный (четвертый) купонный период, рассчитанный в соответствии с п.9.5 Условий выпуска (дополнительного выпуска) облигаций (по состоянию на 13.01.2021 - седьмой рабочий день с даты получения требования (заявления) о досрочном погашении облигаций), в размере 13 600 000 (Тринадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.

2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: 13.01.2021 - седьмой рабочий день с даты получения требования (заявления) о досрочном погашении облигаций.

2.5. Факт неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его ценных бумаг, в том числе по его вине: неисполнение эмитентом обязательства по погашению облигаций, предъявленных к досрочному погашению, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования (заявления) о досрочном погашении облигаций, и выплаты накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

2.6. Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: отсутствие денежных средств в необходимом объеме – 1 749 232 000 (Один миллиард семьсот сорок девять миллионов двести тридцать две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе:

- 1 600 000 (Один миллион шестьсот тысяч) штук по требованию их владельцев на общую сумму 1 476 928 000 (Один миллиард четыреста семьдесят шесть миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек - досрочное погашение документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением;

- 123 072 000 (Сто двадцать три миллиона семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек - возмещение непогашенной части номинальной стоимости облигаций по состоянию на 26.11.2020;

- 135 632 000 (Сто тридцать пять миллионов шестьсот тридцать две тысячи) рублей 00 копеек - выплата накопленного купонного дохода за полный (третий) купонный период с 28.11.2019 по 26.11.2020;

- 13 600 000 (Тринадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек - выплата накопленного купонного дохода за неоконченный (четвертый) купонный период, рассчитанный в соответствии с п.9.5 Условий выпуска (дополнительного выпуска) облигаций по состоянию на 13.01.2021 - седьмой рабочий день с даты получения требования (заявления) о досрочном погашении облигаций.

3. Подпись

3.1. Директор

Е.Е. Ахременко

3.2. Дата 14.01.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru