Другие отчётные документы "СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "СМП Банк" - Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте

О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента,

существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество Банк «Северный морской путь»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «СМП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11

1.4. ОГРН эмитента 1097711000078

1.5. ИНН эмитента 7750005482

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03368В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.smpbank.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14.01.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: Величина процентной ставки на 22 (двадцать второй) купонный период по биржевым облигациям АО «СМП Банк» серии БО-03.

2.2. Наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления: Порядок определения процентной ставки по купонным периодам со 2 (второго) по 40 (сороковой) утвержден Советом директоров 16.10.2015 года, Протокол №36/15 от 16.10.2015 года.

Содержание принятого решения:

В соответствии с решением Совета директоров величина процентной ставки по 2 (второму) – 40 (сороковому) купонным периодам биржевых облигаций установлена в виде следующей формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:

Ci = R+M,

где

Ci – размер процентной ставки купона i-го купонного периода, в процентах годовых, i: 2-40.

R – ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5 (пятый) день, предшествующий дате начала i-го купонного периода. В случае, если на дату расчета процентной ставки i-го купонного периода R не будет существовать, то в качестве величины R принимается иная аналогичная процентная ставка по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора.

M – разница между процентной ставкой по 1 (первому) купонному периоду и ключевой ставкой Банка России, действующей на дату установления размера ставки по 1 (первому) купонному периоду.

Величина процентной ставки на 22 (двадцать второй) купонный период биржевых облигаций АО «СМП Банк» серии БО-03, определенная по формуле, зафиксирована в Приказе АО «СМП Банк» № 4/1 от 14.01.2021 года.

Содержание принятого решения:

Исходя из размера ключевой ставки Банка России, действовавшей по состоянию на 5 (пятый) день, предшествующий дате начала 22 (двадцать второго) купонного периода биржевых облигаций серии БО-03 (4,25% годовых), считать величину процентной ставки на 22 (двадцать второй) купонный период биржевых облигаций серии БО-03 равной 4,45% годовых, что соответствует величине купонного дохода за 22 (двадцать второй) купонный период в размере 11,09 рублей на одну облигацию.

2.3. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента:

Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, без обеспечения, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (идентификационный номер выпуска 4B020303368B от 08.10.2015 года, ISIN RU000A0JVVT7).

2.4. Дата наступления соответствующего события: 14 января 2021 года.

3. Подписи

3.1. Начальник Управления правового обеспечения корпоративной деятельности и имущественных отношений Юридического департамента действует на основании доверенности № Д-337/20 от 09.04.2020 г.

Е.Г. Передерий

(подпись)

3.2. Дата " 14 " января 20 21 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru