сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Холдинг МРСК" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Россети" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о существенном факте

«о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Российские сети»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети»

1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента 1087760000019

1.5. ИНН эмитента 7728662669

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55385-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.rosseti.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) «14» января 2021 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-001P-03 ПАО «Россети», регистрационный номер выпуска 4B02-03-55385-Е-001P от 20.07.2020 и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A101YB0.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации: регистрационный номер выпуска 4B02-03-55385-Е-001P от 20.07.2020

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:

Размер (порядок определения размера) процента по 2 (второму) – 4 (четвертому) купонам по Биржевым облигациям определен решением, принятым единоличным исполнительным органом эмитента - Генеральным директором ПАО «Россети» «22» июля 2020 г. (Приказ № 312 от «22» июля 2020 г.) (далее – Решение ЕИО) в соответствии с Программой биржевых облигаций и Проспектом ценных бумаг, утвержденных решением Совета директоров ПАО «Россети» «10» октября 2016 г., протокол от «13» октября 2016 г. № 243.

В соответствии с принятым решением процентная ставка по 3 (третьему) купонному периоду Биржевых облигаций составляет 4,97% (четыре целых девяносто семь сотых) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода за 3 (третий) купонный период в размере 12 (двенадцать) рублей 39 копеек на одну Биржевую облигацию.

Уровень процентной ставки купонного дохода по 2 (второму) – 4 (четвертому) купонам Биржевых облигаций определяются и публикуются Эмитентом не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты выплаты очередного купона Биржевых облигаций.

2.4. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: дата расчета 3 (третьего) купона в соответствии с Решением ЕИО - «25» декабря 2020 г.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо.

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 91 день; 3 (третий) купонный период: с «25» января 2021 г. по «26» апреля 2021 г.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по облигациям эмитента:

1123 900 000 (сто двадцать три миллиона девятьсот тысяч) рублей 00 копеек

Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну облигацию эмитента:

12 (двенадцать) рублей 39 копеек

Общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента:

4,97% (четыре целых девяносто семь сотых) процента годовых

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока: в дату окончания третьего купонного периода – «26» апреля 2021 г.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора

по корпоративному управлению ПАО «Россети»

(на основании доверенности

от 22.12.2020 №152-20) М.Г. Тихонова

«14» января 2021 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru