ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ЗАО ЛК "Роделен" - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество лизинговая компания "Роделен"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО ЛК "Роделен"

1.3. Место нахождения эмитента 197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, лит.М

1.4. ОГРН эмитента 1077847404623

1.5. ИНН эмитента 7813379412

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 19014-J

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37615

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 14.01.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:

Облигации неконвертируемые процентные документарные биржевые на предъявителя с централизованным хранением серии 001Р-01, идентификационный номер, присвоенный ПАО Московская Биржа выпуску ценных бумаг: 4B02-01-019014-J-001P от 21.11.2018 года (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZV52.

Биржевые облигации размещены по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей присвоенный ПАО Московская Биржа идентификационный номер 4-019014-J-001P-02E от 02.11.2018 г.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации):

идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-01-019014-J-001P от 21.11.2018 года

2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:

Дата начала купонного периода: 15.12.2020 г.

Дата окончания купонного периода: 14.01.2021 г.

Длительность 26 (двадцать шестого) купонного периода составляет 30 дней.

2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период):

2.4.1. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента за соответствующий отчетный (купонный) период:

общий размер начисленного (подлежавшего выплате) дохода (частичного досрочного погашения Биржевых облигаций) за двадцать шестой купонный период по Биржевым облигациям составляет 5 560 000 рублей 00 копеек.

2.4.2. Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента за соответствующий отчетный (купонный) период:

размер начисленного (подлежавшего выплате) дохода (частичного досрочного погашения Биржевых облигаций) за двадцать шестой купонный период в расчете на одну Биржевую облигацию составляет 27 рублей 80 копеек.

2.4.3. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

общий размер процентов, подлежавших выплате за двадцать шестой купонный период Биржевых облигаций, составляет 626 000 рублей 00 копеек.

2.4.4. Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

размер процентов за двадцать шестой купонный период, подлежавших выплате по одной Биржевой облигации, составляет 12,5 % годовых или 3 рубля 13 копеек.

2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате):

200 000 (Двести тысяч) штук.

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):

денежные средства.

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента:

В соответствии с Программой Биржевых облигаций передача доходов по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме подлежит исполнению.

Дата, в которую обязанность Эмитента по выплате в денежной форме купонного дохода по Биржевым облигациям за двадцать шестой купонный период подлежит исполнению: 14.01.2021 г.; конец операционного дня, предшествующего дате, в которую должна быть исполнена обязанность Эмитента по выплате в денежной форме купонного дохода по Биржевым облигациям за двадцать шестой купонный период, приходится на 13.01.2021 г.

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: 14.01.2021 г.

2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период):

общий размер выплаченного дохода (частичного досрочного погашения Биржевых облигаций) по двадцать шестому купонному периоду Биржевых облигаций составляет 5 560 000 рублей 00 копеек;

общий размер процентов, выплаченных по двадцать шестому купонному периоду Биржевых облигаций, составляет 626 000 рублей 00 копеек.

2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента в полном объеме:

обязательство по выплате доходов по двадцать шестому купонному периоду Биржевых облигаций исполнено Эмитентом в полном объеме в установленный срок.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ______________ Д.В. Левицкий

(подпись)

3.2. Дата «14» января 2021 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru