сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Группа ЛСР" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о существенном факте

«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа ЛСР»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа ЛСР»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента 5067847227300

1.5. ИНН эмитента 7838360491

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55234-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lsrgroup.ru/investors-and-shareholders/disclosure-of-information

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

26.02.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-06, регистрационный номер выпуска 4B02-06-55234-E-001P от 19.02.2021, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-55234-Е-001P-02E от 14.09.2016 (далее – Биржевые облигации).

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

2.2. Идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: регистрационный номер выпуска 4B02-06-55234-E-001P от 19.02.2021

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 26.02.2021.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ Генерального директора от 26.02.2021 № 01-10/04.

Величина процентной ставки по 1 купону установлена в размере 8,00% (восемь процентов) годовых.

Процентные ставки 2-20 купонов установлены равными процентной ставке по 1 купону и составляют 8,00% (восемь процентов) годовых.

Расчет размера купонного дохода на одну Биржевую облигацию осуществляется в соответствии с Программой биржевых облигаций и Решением о выпуске ценных бумаг.

Порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом: Право требовать приобретения Биржевых облигаций владельцами не возникает, поскольку Эмитент установил процентные ставки по всем купонным периодам до даты начала размещения.

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

1 купонный период дата начала: 02.03.2021 дата окончания: 01.06.2021

2 купонный период дата начала: 01.06.2021 дата окончания: 31.08.2021

3 купонный период дата начала: 31.08.2021 дата окончания: 30.11.2021

4 купонный период дата начала: 30.11.2021 дата окончания: 01.03.2022

5 купонный период дата начала: 01.03.2022 дата окончания: 31.05.2022

6 купонный период дата начала: 31.05.2022 дата окончания: 30.08.2022

7 купонный период дата начала: 30.08.2022 дата окончания: 29.11.2022

8 купонный период дата начала: 29.11.2022 дата окончания: 28.02.2023

9 купонный период дата начала: 28.02.2023 дата окончания: 30.05.2023

10 купонный период дата начала: 30.05.2023 дата окончания: 29.08.2023

11 купонный период дата начала: 29.08.2023 дата окончания: 28.11.2023

12 купонный период дата начала: 28.11.2023 дата окончания: 27.02.2024

13 купонный период дата начала: 27.02.2024 дата окончания: 28.05.2024

14 купонный период дата начала: 28.05.2024 дата окончания: 27.08.2024

15 купонный период дата начала: 27.08.2024 дата окончания: 26.11.2024

16 купонный период дата начала: 26.11.2024 дата окончания: 25.02.2025

17 купонный период дата начала: 25.02.2025 дата окончания: 27.05.2025

18 купонный период дата начала: 27.05.2025 дата окончания: 26.08.2025

19 купонный период дата начала: 26.08.2025 дата окончания: 25.11.2025

20 купонный период дата начала: 25.11.2025 дата окончания: 24.02.2026

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента:

общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии):

1 купонный период 99 750 000 рублей

2 купонный период 99 750 000 рублей

3 купонный период 99 750 000 рублей

4 купонный период 99 750 000 рублей

5 купонный период 99 750 000 рублей

6 купонный период 99 750 000 рублей

7 купонный период 99 750 000 рублей

8 купонный период 99 750 000 рублей

9 купонный период 99 750 000 рублей

10 купонный период 99 750 000 рублей

11 купонный период 99 750 000 рублей

12 купонный период 99 750 000 рублей

13 купонный период 79 800 000 рублей

14 купонный период 79 800 000 рублей

15 купонный период 79 800 000 рублей

16 купонный период 79 800 000 рублей

17 купонный период 39 900 000 рублей

18 купонный период 39 900 000 рублей

19 купонный период 39 900 000 рублей

20 купонный период 39 900 000 рублей

размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

1 купонный период 19,95 рублей из расчета 8,00 % годовых

2 купонный период 19,95 рублей из расчета 8,00 % годовых

3 купонный период 19,95 рублей из расчета 8,00 % годовых

4 купонный период 19,95 рублей из расчета 8,00 % годовых

5 купонный период 19,95 рублей из расчета 8,00 % годовых

6 купонный период 19,95 рублей из расчета 8,00 % годовых

7 купонный период 19,95 рублей из расчета 8,00 % годовых

8 купонный период 19,95 рублей из расчета 8,00 % годовых

9 купонный период 19,95 рублей из расчета 8,00 % годовых

10 купонный период 19,95 рублей из расчета 8,00 % годовых

11 купонный период 19,95 рублей из расчета 8,00 % годовых

12 купонный период 19,95 рублей из расчета 8,00 % годовых

13 купонный период 15,96 рублей из расчета 8,00 % годовых

14 купонный период 15,96 рублей из расчета 8,00 % годовых

15 купонный период 15,96 рублей из расчета 8,00 % годовых

16 купонный период 15,96 рублей из расчета 8,00 % годовых

17 купонный период 7,98 рублей из расчета 8,00 % годовых

18 купонный период 7,98 рублей из расчета 8,00 % годовых

19 купонный период 7,98 рублей из расчета 8,00 % годовых

20 купонный период 7,98 рублей из расчета 8,00 % годовых

Размер купонного дохода по купонам рассчитывается c учетом принятого Эмитентом решения о частичном досрочном погашении в соответствии с подпунктом 9.5.2.2 Программы биржевых облигаций в следующих размерах в даты окончания следующих купонных периодов:

- в размере 20 (двадцати) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций в дату окончания 12 купонного периода;

- в размере 40 (сорока) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций в дату окончания 16 купонного периода;

- в размере 40 (сорока) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций в дату окончания 20 купонного периода.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

1 купонный период 01.06.2021

2 купонный период 31.08.2021

3 купонный период 30.11.2021

4 купонный период 01.03.2022

5 купонный период 31.05.2022

6 купонный период 30.08.2022

7 купонный период 29.11.2022

8 купонный период 28.02.2023

9 купонный период 30.05.2023

10 купонный период 29.08.2023

11 купонный период 28.11.2023

12 купонный период 27.02.2024

13 купонный период 28.05.2024

14 купонный период 27.08.2024

15 купонный период 26.11.2024

16 купонный период 25.02.2025

17 купонный период 27.05.2025

18 купонный период 26.08.2025

19 купонный период 25.11.2025

20 купонный период 24.02.2026

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «Группа ЛСР» _____________ А.Ю. Молчанов

(подпись)

3.2. Дата «26» февраля 2021г. м.п.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru