Другие отчётные документы "ОФГ ИНВЕСТ" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "УК МКБ Инвестиции" - Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Управляющая компания: АО "УК МКБ Инвестиции"
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00012, выдана Банк России 31.10.1996
3. Название паевого инвестиционного фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года)", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 03.08.2020, N 4121
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): по адресу: РФ, 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11, А, этаж 11, помещение I, комната 1., по тел.: +7 (495) 777-29-64 или на сайте в сети Интернет по адресу: www.mkb-am.ru. Вся необходимая информация раскрывается на сайте в сети Интернет АО «УК МКБ Инвестиции» и, в случае если это предусмотрено законодательством РФ и правилами доверительного управления, публикуется в печатном издании «Приложение к Вестнику ФСФР России».
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 21.07.2021: 1 002,68
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 20.07.2021: 1 001,00
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0,1678322
8. Стоимость чистых активов, руб., на 21.07.2021: 750 378 964,33
9. Стоимость чистых активов, руб., на 20.07.2021: 749 120 707,87
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0,17
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 11, помещение I, комната 1
Генеральный директор С.В. Ипатова
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия