ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Новосибирскхлебопродукт" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Новосибирскхлебопродукт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Новосибирскхлебопродукт"

1.3. Место нахождения эмитента: 630078, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Выставочная, д. 15/2 офис 10

1.4. ОГРН эмитента: 1105476084450

1.5. ИНН эмитента: 5404425294

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 29423-N

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38204

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.07.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П01, со сроком погашения 1440 – й (Одна тысяча четыреста сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей присвоенный ПАО Московская Биржа регистрационный номер 4-29423-N-001P-02E от 21.07.2020 г., регистрационный номер, присвоенный ПАО Московская Биржа выпуску ценных бумаг и дата его присвоения 4B02-01-29423-N-001P от 03.08.2020 г., ISIN: RU000A102036.

2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4B02-01-29423-N-001P от 03.08.2020 г.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о порядке определения размера процента (купона) по облигациям эмитента: единоличный исполнительный орган – генеральный директор АО «Новосибирскхлебопродукт» (далее – «Эмитент»).

2.4. Дата принятия решения о порядке определения размера процента (купона) по облигациям эмитента: 04 августа 2020 года.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о порядке определения размера процента (купона) по облигациям эмитента: 04 августа 2020 года, номер приказа 10-П.

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

Тринадцатый купонный период: дата начала купонного периода – 360-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода – 390-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по тринадцатому купонному периоду, составляет 690 410 (шестьсот девяносто тысяч четыреста десять) рублей; размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за тринадцатый купонный период, составляет 98,63 рублей (12 процентов годовых).

В соответствии с приказом генерального директора АО «Новосибирскхлебопродукт» № 10-П от 04.08.2020 г. Эмитент, начиная с 13 (Тринадцатого) купонного периода, обязан ежемесячно определять размер процентной ставки по купонам по следующей формуле:

C(i)=MIN[Cr+7,5%; 12%], где

MIN[А;Б] – означает выбор меньшего из значений А и Б;

C(i) – размер процентной ставки по i -му купону, проценты годовых;

Cr – Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 7 (седьмой) рабочий день до даты начала i -го купонного периода, процентов годовых.

Датой расчета значения C(i) является 7 (седьмой) рабочий день, предшествующий дате начала каждого i -го купонного периода. В случае если на дату расчета значения C(i) (размер процентной ставки по i -му купону, проценты годовых) Ключевая ставка Банка России не будет определена, то в качестве величины Cr принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России. Информация о значении Ключевой ставки Банка России размещена на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу http://www.cbr.ru.

i - порядковый номер купонного периода (i =1,2,...48).

Величина значения С(i) рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

По состоянию на 7 рабочий день до даты начала тринадцатого купонного периода Ключевая ставка Банка России установлена в размере 5,5 %.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: начисленные доходы по ценным бумагам, не являются дивидендами по акциям Эмитента, в связи с чем указанная информация не представляется.

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (проценты по облигациям) должно быть исполнено:

по тринадцатому купонному периоду – в 390-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Л. Соколов

3.2. Дата 22.07.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru