Другие отчётные документы "ДОХОДЪ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "УК "ДОХОДЪ" - Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Управляющая компания: ООО "УК "ДОХОДЪ"

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00612, выдана Банк России 20.12.2008

3. Название паевого инвестиционного фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 03.06.2021, N 4444

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): 191028, Санкт-Петербург, Литейный пр., 26, лит. А, оф. 208

dohod.ru

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 21.07.2021: 988,26

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 20.07.2021: 984,06

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0,4268032

8. Стоимость чистых активов, руб., на 21.07.2021: 79 060 807,78

9. Стоимость чистых активов, руб., на 20.07.2021: 78 724 714,35

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0,43

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: Россия, 191028, г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 26, лит. А, офис 208

Генеральный директор М.В. Бородатова

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru