Другие отчётные документы "Жуковский машиностроит. завод" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ЖМЗ" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей(часть 2 из 2)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Жуковский машиностроительный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЖМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 140184, Московская область, г. Жуковский, ул. Заводская, д.3

1.4. ОГРН эмитента: 1025001624372

1.5. ИНН эмитента: 5013000511

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05368-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5013000511

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.07.2021

(Продолжение)

«4. Сторонами настоящего договора устанавливаются следующие сроки возврата предоставленных в соответствии с пунктом 3 данного договора денежных средств: «22» января 2032 года. Максимальный срок каждого транша 18 (Восемнадцать) месяцев.

По 31.08.2021 г. (включительно) продлить срок действия траншей, предоставленных:

- 28/01/2020 г. на сумму 19 975 427 (Девятнадцать миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч четыреста двадцать семь) рублей 46 копеек;

- 29/01/2020 г. на сумму 13 809 500 (Тринадцать миллионов восемьсот девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;

- 03/02/2020 г. на сумму 11 867 883 (Одиннадцать миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят три) рубля 59 копеек;

- 04/02/2020 г. на сумму 1 897 812 (Один миллион восемьсот девяносто семь тысяч восемьсот двенадцать) рублей 19 копеек;

- 05/02/2020 г. на сумму 3 153 741 (Три миллиона сто пятьдесят три тысячи семьсот сорок один) рубль 83 копейки.

По 31.12.2021 (включительно) продлить срок действия траншей, предоставленных:

- 06/02/2020 г. на сумму 6759073,65 (Шесть миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч семьдесят три) рубля 65 копеек;

- 07/02/2020 г. на сумму 1 683 122 (Один миллион шестьсот восемьдесят три тысячи сто двадцать два) рубля 93 копейки;

- 11/02/2020 г. на сумму 2 288 100 (Два миллиона двести восемьдесят восемь тысяч сто) рублей 00 копеек;

- 12/02/2020 г. на сумму 7 897 535 (Семь миллионов восемьсот девяносто семь тысяч пятьсот тридцать пять) рублей 64 копейки;

- 13/02/2020 г. на сумму 3 555 703 (Три миллиона пятьсот пятьдесят пять тысяч семьсот три) рубля 96 копеек;

- 17/02/2020 г. на сумму 1 064 556 (Один миллион шестьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят шесть) рублей 38 копеек;

- 18/02/2020 г. на сумму 14 298 357 (Четырнадцать миллионов двести девяносто восемь тысяч триста пятьдесят семь) рублей 52 копейки;

- 19/02/2020 г. на сумму 115 389 100 (Сто пятнадцать миллионов триста восемьдесят девять тысяч сто) рублей 00 копеек;

- 25/02/2020 г. на сумму 4 422 843 (Четыре миллиона четыреста двадцать две тысячи восемьсот сорок три) рубля 74 копейки;

- 26/02/2020 г. на сумму 758 489 (Семьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей 69 копеек;

- 27/02/2020 г. на сумму 557 052 (Пятьсот пятьдесят семь тысяч пятьдесят два) рубля 82 копейки;

- 28/02/2020 г. на сумму 675 195 (Шестьсот семьдесят пять тысяч сто девяносто пять) рублей 00 копеек;

- 02/03/2020 г. на сумму 1 714 141,79 (Один миллион семьсот четырнадцать тысяч сто сорок один) рубль 79 копеек;

- 03/03/2020 г. на сумму 21 844 431 (Двадцать один миллион восемьсот сорок четыре тысячи четыреста тридцать один) рубль 97 копеек;

- 06/03/2020 г. на сумму 348 370 (Триста сорок восемь тысяч триста семьдесят) рублей 83 копейки;

- 13/03/2020 г. на сумму 3 506 923 (Три миллиона пятьсот шесть тысяч девятьсот двадцать три) рубля 80 копеек;

- 16/03/2020 г. на сумму 3 161 429 (Три миллиона сто шестьдесят одна тысяча четыреста двадцать девять) рублей 36 копеек;

- 18/03/2020 г. на сумму 850 000 (Восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

- 20/03/2020 г. на сумму 7 782 759 (Семь миллионов семьсот восемьдесят две тысячи семьсот пятьдесят девять) рублей 00 копеек;

- 23/03/2020 г. на сумму 3 915 083 (Три миллиона девятьсот пятнадцать тысяч восемьдесят три) рубля 88 копеек;

- 25/03/2020 г. на сумму 6 337 534 (Шесть миллионов триста тридцать семь тысяч пятьсот тридцать четыре) рубля 49 копеек;

- 26/03/2020 г. на сумму 9 116 598 (Девять миллионов сто шестнадцать тысяч пятьсот девяносто восемь) рублей 25 копеек;

- 27/03/2020 г. на сумму 18 591 146 (Восемнадцать миллионов пятьсот девяносто одна тысяча сто сорок шесть) рублей 90 копеек;

- 22/04/2020 г. на сумму 1 748 770 (Один миллион семьсот сорок восемь тысяч семьсот семьдесят) рублей 33 копейки;

- 24/04/2020 г. на сумму 3 790 703 (Три миллиона семьсот девяносто тысяч семьсот три) рубля 40 копеек;

- 27/04/2020 г. на сумму 1 535 658 (Один миллион пятьсот тридцать пять тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей 28 копеек;

- 29/04/2020 г. на сумму 1 099 153 (Один миллион девяносто девять тысяч сто пятьдесят три) рубля 66 копеек;

- 30/04/2020 г. на сумму 603 797 (Шестьсот три тысячи семьсот девяносто семь) рублей 66 копеек.

Датой уплаты денежных средств (возврата предоставленного кредита и уплаты иных предусмотренных настоящим договором платежей), перечисленных Заемщиком либо третьими лицами в счет погашения задолженности по настоящему договору, считается:

•дата зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский (или иной указанный Кредитором) счет Кредитора;

•либо дата внесения наличных денежных средств в кассу Кредитора;

•в случае перечисления соответствующих сумм с расчетных (текущих) счетов, находящихся у Кредитора - дата списания денежных средств с соответствующего счета по представленным Заемщиком (либо плательщиком-третьим лицом) платежным документам.

В случае, если дата платежа выпадает на выходной или праздничный день, то сроком платежа является следующий первый рабочий день».

3. Подпункт в) пункта 7 Кредитного договора изменить и изложить в следующей редакции:

«в) уплату процентов за первый месяц пользования кредитными средствами осуществить в месяце выдачи первого транша, не позднее последнего рабочего дня месяца. Со второго месяца кредитования ежемесячно, в период с 21 (Двадцать первого) числа по последний рабочий день месяца (и в момент погашения кредита) уплачивать проценты за пользование денежными средствами из расчета 7,75 (Семь целых семьдесят пять сотых) процентов годовых. Проценты, причитающиеся к уплате Банку в апреле, мае и июне 2020 г., уплачиваются Заемщиком ежемесячно равными долями в период с 01.07.2020 г. по 31.12.2021 г. не позднее последнего рабочего числа каждого календарного месяца.

Отсчет срока начисления процентов за пользование предоставленными в соответствии с условиями настоящего договора денежными средствами начинается со дня, следующего после предоставления Кредитором суммы кредита (согласно п.6 договора), и по день возврата Заемщиком сумм задолженностей по настоящему договору (согласно п.4 договора), включительно.

За нарушение условий пунктов 3.9, 3.10, подпунктов л), м), н), о), р), с), т), ф), х), ц), ш), я) пункта 7 увеличить процентную ставку на 1% годовых (до 8,75% годовых) сроком на 1 календарный месяц (с 01.08.2021 по 31.08.2021).

В случае невыполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных подпунктами д) л), м), н), о), п), р), с), т), у), ф), х), ц), ч), ш), щ) э) пункта 7 настоящего договора, и не устранения данного нарушения в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления уведомления Кредитора к Заемщику, Кредитор имеет право в одностороннем порядке: увеличить процентную ставку по Кредиту не более чем на 2 (Два) процента годовых с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором обязательство было нарушено (после устранения нарушений продолжает действовать первоначальная процентная ставка), или объявить всю или часть задолженности Заёмщика перед Кредитором срочной к платежу и/или выставить требование на досрочное погашение кредита и процентов.

В случае несвоевременного погашения Заемщиком сумм задолженности по настоящему договору (в части возврата суммы кредита и процентов) Заемщик обязуется выплачивать на соответствующую сумму задолженности неустойку в размере:

- неустойка в случае просрочки уплаты основного долга (кредита) – в размере двойной действующей процентной ставки за пользование кредитом указанной в абзаце 1 пункта 7 в) настоящего договора;

- неустойка за просрочку уплаты процентов в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы просроченных процентов за каждый календарный день просрочки.

Уплата неустойки не освобождает Заемщика от исполнения всех обязательств по настоящему договору. Убытки взыскиваются сверх неустойки и иной ответственности».

4. Подпункт р) пункта 7 Кредитного договора изменить и изложить в следующей редакции:

«р) предварительно письменно согласовывать с Кредитором привлечение/ предоставление новых кредитов, займов, предоставление поручительств за третьих лиц и приобретение векселей юридических лиц, не имеющих рыночной котировки, если сумма таких сделок будет составлять более 10 000 000 рублей.

Уведомлять Кредитора о привлечении/предоставлении новых кредитов, займов, предоставление поручительств за третьих лиц и приобретение векселей юридических лиц, не имеющих рыночной котировки, если сумма таких сделок будет составлять менее 10 000 000 рублей. Уведомление направляется не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты совершения операции (подписании договора и/или иного документа).».

5. Подпункт я) пункта 7 Кредитного договора изменить и изложить с следующей редакции:

«я) по Договору о залоге №ДОКВЮ/0001/20-3 от «21» сентября 2020 г.:

–начиная с 01.01.2024 г. осуществлять страхование залога автотранспорта в страховой компании, соответствующей требованиям Банка, предъявляемым к страховым компаниям, на стоимость не менее залоговой от рисков ущерба и полного уничтожения, недостачи или повреждения, на весь срок действия кредитного договора, увеличенный на 3 (Три) месяца. Уплата страховой премии может происходить поэтапно;

–предоставить в Банк оригиналы страхового/страховых полиса/полисов (договора страхования), а также платежные документы, подтверждающие оплату страховой премии;».

6. Пункт 7 Кредитного договора дополнить подпунктами 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6., 7.7., и 7.8. следующего содержания:

«7.1. В срок не позднее 31.12.2021 г., в обеспечение исполнения Заемщиком обязательств по кредитным договорам № КЛЮ/0001/19 от 01.02.2019 г. (с учетом всех дополнительных соглашений) и № КВЮ/0001/20 от 22.01.2020 г. (с учетом всех дополнительных соглашений), заключить договор залога иного имущества, балансовой стоимостью не менее 243 032 987 (Двести сорок три миллиона тридцать две тысячи девятьсот восемьдесят семь) рублей 38 копеек (в т.ч. в залог могут быть предоставлены права требования выручки по контрактам);

7.2. На момент заключения настоящего дополнительного соглашения предоставить в Банк:

- Протокол Совета Директоров ОАО «ЖМЗ» об одобрении крупной сделки – внесении изменений в существенные условия кредитных договоров № КЛЮ/0001/19 от 01.02.2019 и № КВЮ/0001/20 от 22.01.2020.

- Бюджет движения денежных средств (БДДС) на весь период кредитования в Банке, отражающий условия запрошенной реструктуризации и подтверждающий достаточность источников погашения ссудной задолженности в Банке;

7.3. По Договору о залоге № ДОКВЮ/0001/20-4 от «18» июня 2021 г.:

- предоставить полный комплект документов на закладываемые товарно-материальные ценности, подтверждающие возникновение права собственности в соответствии с перечнем Банка (в случае наличия таковых). В случае отсутствия предоставить письмо об отсутствии данных документов;

- в срок не позднее 01.09.2021 г. предоставить в Банк документы, подтверждающие страхование залога товарно-материальные ценности (далее - ТМЦ), на сумму не менее залоговой стоимости, на срок не менее срока действия кредитных договоров № КЛЮ/0001/19 от 01.02.2019 г. с учетом всех дополнительных соглашений и № КВЮ/0001/20 от 22.01.2020 г. с учетом всех дополнительных соглашений, с предоставлением в Банк документов, подтверждающих оплату страховой премии по договору страхования, выгодоприобретателем по Договору страхования назначается Банк.

Возможно страхование, когда имущество страхуется на срок не менее 12 (Двенадцать) месяцев с последующим предоставлением документов о продлении срока страхования. В любой момент времени, в течении срока действия кредитных договоров № КЛЮ/0001/19 от 01.02.2019 г. с учетом всех дополнительных соглашений и № КВЮ/0001/20 от 22.01.2020 г. с учетом всех дополнительных соглашений, имущество должно быть застраховано. Страховая компания должна быть аккредитована в АО «Тимер Банк»;

7.4. В срок не позднее 31.12.2021 г. предоставить в Банк следующие документы:

– расшифровки дебиторской задолженности на 01.04.2021 г., в части прочей дебиторской задолженности (по 5 крупнейшим дебиторам в ее составе: существо операции, периоды возникновения/погашения);

– пояснения о перспективах погашения займов компаниям ООО «ДаниТекс» (ИНН 7724679414) и ЗАО «Звездный» (ИНН 5013050167);

7.5. Вести книгу записи залогов, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, и ежеквартально (не позднее 10 (Десятого) рабочего дня, следующего за отчетным) предоставлять в Банк выписку из книги записи залогов, заверенную надлежащим образом;

7.6. В случае заключения Залогодателем новых договоров залога и при изменении действующих договоров залога на ТМЦ в обороте предоставлять заверенные копии договоров залога, дополнительных соглашений к действующим договорам залога со всеми приложениями;

7.7. Не реже 1 (Одного) раза в 3 (Три) месяца предоставлять складскую справку о товарных остатках, расшифровку соответствующего балансового счета по ТМЦ в обороте, принятым в залог, для контроля неснижаемого товарного остатка;

7.8. Не реже 1 (Одного) раза в 3 (Три) месяца предоставлять оборотно-сальдовые ведомости (далее - ОСВ) по счетам 41 (товары), 10 (материалы), справки по товарообороту по ТМЦ в обороте, принятым в залог, для контроля неснижаемого товарного остатка.».

7. Во всем остальном, что не затронуто настоящим дополнительным соглашением, стороны руководствуются условиями Кредитного договора с учетом всех заключенных дополнительных соглашений.

8.Настоящее дополнительное соглашение составлено в 3 (Трех) экземплярах и является неотъемлемой частью Кредитного договора № КВЮ/0001/20 от 22.01.2020 года с учетом всех дополнительных соглашений к нему.

9. Реквизиты и подписи сторон:

Кредитор:

АО «Тимер Банк»

ИНН 1653016689, ОГРН 1021600000146,

115054, Российская Федерация, город Москва, улица Бахрушина, дом 23, строение 2

корреспондентский счет № 30101810345250000567 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва (ГУ Банка России по Центральному федеральному округу), БИК 044525567.

Заместитель Председателя Правления

____________________/Д.Н. Жуков/

м.п.

Заемщик:

Открытое акционерное общество «Жуковский Машиностроительный завод» (далее - ОАО «ЖМЗ») ИНН 5013000511, КПП 504001001, ОГРН 1025001624372, находящийся по адресу: 140180, Московская область, г.Жуковский, ул. Заводская, д.3

р/сч 40702810400400000002

в АО «Тимер Банк».

Генеральный директор

________________/Харанжук А.И./

м.п.

Настоящий договор (соглашение) подписан (-о) в присутствии_________________________________ ___________________________________________________________________ (указывается должность, ФИО сотрудника Банка), личность Заемщика (Залогодателя, Поручителя, Принципала), подписавшего настоящий договор (соглашение), сотрудником Банка установлена___________________________________ _________/____________________________________ (проставляется подпись сотрудника Банка с собственноручной расшифровкой (полностью ФИО) подписи).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:

21 июля 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:

Протокол № 02 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Жуковский машиностроительный завод» составлен 21 июля 2021 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.И. Харанжук

3.2. Дата: 22.07.2021

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru