сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ВЭБ-лизинг" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ВЭБ-лизинг" - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "ВЭБ-лизинг"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ВЭБ-лизинг"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1037709024781

1.5. ИНН эмитента: 7709413138

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43801-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25757; http://veb-leasing.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.07.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-01 в количестве 200 000 штук, номинальной стоимостью 1 000 долларов США каждая, со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций, размещённые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, ISIN - RU000A0JVNL1 (далее – Биржевые облигации).

2.2. Идентификационный номер: 4B02-01-43801-H-001P от 22.07.2015.

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 12 купонный период (с 21.01.2021 по 22.07.2021).

2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период: Общий размер доходов, подлежавших выплате по Биржевым облигациям по 12-му купонному периоду: 30 (Тридцать) долларов США 82 цента в валюте номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 2 295 (Две тысячи двести девяносто пять) рублей 82 копейки в валюте выплаты купонного дохода.

Размер дохода, подлежавшего выплате по одной Биржевой облигации по 12-му купонному периоду: 3,09 % (Три целых девять сотых) процента годовых, что составляет 15 (Пятнадцать) долларов США 41 цент в валюте номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1 147 (Одна тысяча сто сорок семь) рублей 91 копейка в валюте выплаты купонного дохода.

2.5. Количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): 2 (Две) штуки Биржевых облигаций, (т.к. 199 998 шт. Биржевых облигаций находились на казначейском счете-депо Эмитента).

2.6. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке по официальному курсу доллара США, установленному Банком России на рабочий день, предшествующий дате выплаты по каждому купонному периоду. Сумма выплаты доходов определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 21.07.2021 (конец операционного дня).

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 22.07.2021.

2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался: По первому купонному периоду: 5 484 000 (пять миллионов четыреста восемьдесят четыре тысячи) долларов США 00 центов в валюте номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 448 808 000 (четыреста сорок восемь миллионов восемьсот восемь тысяч) рублей 00 копеек в валюте выплаты купонного дохода.

По второму купонному периоду: 5 484 000 (пять миллионов четыреста восемьдесят четыре тысячи) долларов США 00 центов в валюте номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 360 522 000 (триста шестьдесят миллионов пятьсот двадцать две тысячи) рублей 00 копеек в валюте выплаты купонного дохода.

По третьему купонному периоду: 5 484 000 (пять миллионов четыреста восемьдесят четыре тысячи) долларов США 00 центов в валюте номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 324 744 000 (триста двадцать четыре миллиона семьсот сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек в валюте выплаты купонного дохода.

По четвертому купонному периоду: 4 488 000 (четыре миллиона четыреста восемьдесят восемь тысяч) долларов США 00 центов в валюте номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 268 466 000 (двести шестьдесят восемь миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек в валюте выплаты купонного дохода.

По пятому купонному периоду: 4 488 000 (четыре миллиона четыреста восемьдесят восемь тысяч) долларов США 00 центов в валюте номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 253 174 000 (двести пятьдесят три миллиона сто семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек в валюте выплаты купонного дохода.

По шестому купонному периоду: 4 488 000 (четыре миллиона четыреста восемьдесят восемь тысяч) долларов США 00 центов в валюте номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 282 400 000 (двести восемьдесят два миллиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек в валюте выплаты купонного дохода.

По седьмому купонному периоду: 40 (сорок) долларов США 00 центов в валюте номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 2 662 (две тысячи шестьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек в валюте выплаты купонного дохода.

По восьмому купонному периоду: 40 (сорок) долларов США 00 центов в валюте номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 2 525 (две тысячи пятьсот двадцать пять) рублей 16 копеек в валюте выплаты купонного дохода.

По девятому купонному периоду: 30 (тридцать) долларов США 82 цента в валюте номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1 906 (одна тысяча девятьсот шесть) рублей 38 копеек в валюте выплаты купонного дохода.

По десятому купонному периоду: 30 (тридцать) долларов США 82 цента в валюте номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 2 187 (Две тысячи сто восемьдесят семь) рублей 20 копеек в валюте выплаты купонного дохода.

По одиннадцатому купонному периоду: 30 (тридцать) долларов США 82 цента в валюте номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 2 272 (Две тысячи двести семьдесят два) рубля 18 копеек в валюте выплаты купонного дохода.

По двенадцатому купонному периоду: 30 (тридцать) долларов США 82 цента в валюте номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 2 295 (Две тысячи двести девяносто пять) рублей 82 копейки в валюте выплаты купонного дохода.

3. Подпись

3.1. Старший банкир - член правления ВЭБ.РФ, управляющей организации АО «ВЭБ-лизинг» (Доверенность от 29.12.2020 № 62)

К.В. Вышковский

3.2. Дата 22.07.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru