Другие отчётные документы "Мультиоригинаторный ипотечный агент 2" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "Мультиоригинаторный ипотечный агент 2" - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Мультиоригинаторный ипотечный агент 2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Мультиоригинаторный ипотечный агент 2»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 10, строение 2А
1.4. ОГРН эмитента: 1157746015052
1.5. ИНН эмитента: 7704301871
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36498-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35714; http://www.mia2.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.09.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: документарные процентные неконвертируемые жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса "Б1". Международный идентификационный код ценной бумаги: RU000A0JWAU7
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-01-36498-R, «18» февраля 2016 года.
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3,6,9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:
за период с 15.06.2021 по 15.09.2021 (22 купонный период).
2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента класса «Б1» по купонному периоду: 6 062 125,33 рублей.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента класса «Б1» по купонному периоду: 64,39 рублей.
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате: 94 147 штук.
2.6. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов по Облигациям класса «Б1» осуществлена денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 14.09.2021 г
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям эмитента должно быть исполнено: 15.09.2021 года.
2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента, за соответствующий отчетный (купонный) период):
- общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента класса «Б1» по купону:
6 062 125,33 рублей;
- общий размер частичного погашения по облигациям эмитента класса «Б1», по купонному периоду: 0,00 рублей.
3. Подпись
3.1. директор ООО «ТКС - Управление»
Л.В. Лесная
3.2. Дата 15.09.2021г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия