Другие отчётные документы "СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО МФК "КарМани" - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «КарМани»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО МФК «КарМани»

1.3. Место нахождения эмитента: 119019, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2, пом. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1107746915781

1.5. ИНН эмитента: 7730634468

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00321-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37028

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.09.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001-03 без залогового обеспечения в количестве 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1116 (Одна тысяча сто шестнадцатый) день с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки,, в рамках Программы биржевых облигаций серии БО-001, имеющей идентификационный номер 4-00321-R-001P-02E от 29.08.2017 года (далее – Биржевые облигации).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): идентификационный номер 4B02-03-00321-R-001P от 22.11.2019 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1014P9 от 03.12.2019 года.

2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: 31 день; 21-й купонный период 15.08.2021 - 15.09.2021; частичное досрочное погашение 10% (Десяти процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций в дату окончания 21-го купонного периода (дата окончания 21-го купонного периода: 15.09.2021 года).

2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период):

Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Биржевым облигациям за 21-й купонный период: 2 387 500 (Два миллиона триста восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей;

Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию за 21-й купонный период: 9,55 рублей (Девять рублей 19 копеек);

размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации, за 21-й купонный период 15% годовых (Пятнадцать процентов годовых);

Общий размер начисленной (подлежавшей выплате) части номинальной стоимости Биржевых облигаций в дату окончания 21-го купонного периода: 25 000 000,00 рублей (Двадцать пять миллионов рублей 00 копеек);

Размер начисленной (подлежавшей выплате) части номинальной стоимости Биржевых облигаций в расчете на одну Биржевую облигацию в дату окончания 21-го купонного периода - 100,00 рублей (Сто рублей 00 копеек),

Размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации, от номинальной стоимости Биржевой облигации в дату окончания 21-го купонного периода 10% (Десять процентов).

2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) штук.

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации, выплачиваемые в безналичном порядке.

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 14.09.2021 на конец операционного дня.

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: обязательство по выплате купонного дохода по 21-му купонному периоду и части номинальной стоимости Биржевых облигаций должно быть исполнено 15.09.2021.

2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период): общий размер дохода, выплаченного по 21-му купонному периоду, составляет 15,00 % годовых (Пятнадцать процентов годовых) 2 387 500 (Два миллиона триста восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей; общий размер выплаты части номинальной стоимости Биржевых облигаций в дату окончания 21-го купонного периода составляет 10 % (Десять процентов) или 25 000 000,00 рублей (Двадцать пять миллионов рублей 00 копеек).

2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента в полном объеме: не применимо, так как обязательство Эмитента по выплате купонного дохода по 21-му купонному периоду и досрочному погашению части номинальной стоимости Биржевых облигаций исполнено Эмитентом в полном объеме в установленный срок.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Калугина

3.2. Дата 15.09.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru