Другие отчётные документы "Ипотечный агент Надежный дом-1" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ЗАО "ИА Надежный дом-1" - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент Надежный дом-1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «ИА Надежный дом-1»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 10, строение 2А
1.4. ОГРН эмитента: 1147746480551
1.5. ИНН эмитента: 7704863246
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 82441-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35384; http://www.nd-1.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.09.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «Б».
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-01-82441-H, «24» сентября 2015 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVU99.
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: с 15.06.2021г. по 15.09.2021г. (23 купонный период).
2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента класса «Б»: 283 531 406,40 руб.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента класса «Б»: 891,44 руб.
Общий размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости облигаций эмитента класса »Б»: 134 962 399,80 руб.
Размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной облигации эмитента класса «Б»: 424,33 руб.
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате: 318 060 000 штук.
2.6. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов по Облигациям класса «Б» осуществлена денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 14.09.2021г.
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям эмитента должно быть исполнено: 15.09.2021г.
2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента, за соответствующий отчетный (купонный) период):
- общий размер процентов, выплаченных по облигациям эмитента класса «Б»: 283 531 406,40 руб.;
- общий размер частичного погашения по облигациям эмитента класса «Б»: 134 962 399,80 руб.
3. Подпись
3.1. Директор ООО «ТКС - Управление»
Л.В. Лесная
3.2. Дата 15.09.2021г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия