ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "Трейд Менеджмент" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Менеджмент"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Трейд Менеджмент"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента: 5157746152130
1.5. ИНН эмитента: 7719433140
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00498-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38009
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.09.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01, со сроком погашения 1440 – й (Одна тысяча четыреста сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей присвоенный ПАО Московская Биржа идентификационный номер 4-00498-R-001P-02E от 22.11.2019 г., идентификационный номер, присвоенный ПАО Московская Биржа выпуску ценных бумаг и дата его присвоения 4B02-01-00498-R-001P от 02.12.2019, ISIN: RU000A1014V7.
2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4B02-01-00498-R-001P от 02.12.2019.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о порядке определения размера процента (купона) по облигациям эмитента: единоличный исполнительный орган – генеральный директор ООО «Трейд Менеджмент» (далее – «Эмитент»).
2.4. Дата принятия решения о порядке определения размера процента (купона) по облигациям эмитента: 25 ноября 2019 года.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о порядке определения размера процента (купона) по облигациям эмитента: 25 ноября 2019 года, номер приказа 114.
2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
Двадцать третий купонный период: дата начала купонного периода – 660-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода – 690-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по двадцать третьему купонному периоду, составляет 1 960 200 (один миллион девятьсот шестьдесят тысяч двести) рублей; размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за двадцать третий купонный период, составляет 98,01 (девяносто восемь рублей одна копейка) рублей (13,25 процентов годовых).
В соответствии с пунктом 9.3. Условий выпуска биржевых облигаций размер процентной ставки по купонам с 1 (Первого) по 48 (Сорок восьмой) купонный период, определяется по формуле: C(i)=MIN[Cr+6,5%; 14%], где
MIN[А;Б] – означает выбор меньшего из значений А и Б;
C(i) – размер процентной ставки по i -му купону, проценты годовых;
Cr – Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 7 (седьмой) рабочий день до даты начала i -го купонного периода, процентов годовых.
Датой расчета значения C(i) является 7 (седьмой) рабочий день, предшествующий дате начала каждого i -го купонного периода.
По состоянию на 7 рабочий день до даты начала двадцать третьего купонного периода Ключевая ставка Банка России установлена в размере 6,75%.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: начисленные доходы по ценным бумагам, не являются дивидендами по акциям Эмитента, в связи с чем указанная информация не представляется.
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (проценты по облигациям) должно быть исполнено:
по двадцать третьему купонному периоду – в 690-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Ф. Типпель
3.2. Дата 15.09.2021г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия