ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "БСПБ Капитал" - Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Управляющая компания: ООО «БСПБ Капитал»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00824, выдана ФСФР России 09.08.2011

3. Название паевого инвестиционного фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ – Корпоративные облигации 1000», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 07.06.2021, N 4449

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): https://www.bspbcapital.ru/

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 14.09.2021: 1 009,01

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 13.09.2021: 1 009,58

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0,0564591

8. Стоимость чистых активов, руб., на 14.09.2021: 151 903 073,23

9. Стоимость чистых активов, руб., на 13.09.2021: 151 988 862,15

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0,06

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 195112, город Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, литер А, часть пом. №541 (кабинет №623)

Генеральный директор Д.В. Шагардин

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru