сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Номос-Банк" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО Банк "ФК Открытие" - Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте

«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО Банк «ФК Открытие»

1.3. Место нахождения эмитента г. Москва

1.4. ОГРН эмитента 1027739019208

1.5. ИНН эмитента 7706092528

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02209В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=235

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 15.09.2021

2. Содержание сообщения

«Об определении размера Дополнительного дохода коммерческих облигаций серии 001PC-09»

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг:

определение размера Дополнительного дохода для Даты выплаты 1 Дополнительного дохода по коммерческим облигациям серии 001PC-09, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4CDE-09-02209-B-001P от 10.09.2020, ISIN RU000A1025Y7 (далее – Коммерческие облигации).

Дата определения значения Начальной цены Базовых активов: 28.09.2020.

Дата оценки 1 Цен Базовых активов: 14.09.2021.

Базовые активы:

1) Наименование Эмитента Базового актива: JOHNSON & JOHNSON

Тикер (код в информационной системе) Bloomberg: JNJ US

ISIN: US4781601046

Валюта Базового актива: Доллар США (USD)

Источник публикации цены Базового актива: https://www.nyse.com/quote/XNYS:JNJ (раздел «Historic prices», значение “Close”)

Биржа Базового актива: Нью-Йоркская фондовая биржа (New-York Stock Exchange)

Начальная цена Базового актива: 147,11

Цена Базового актива на Дату оценки 1: 164,80

2) Наименование Эмитента Базового актива: MCDONALD'S CORP

Тикер (код в информационной системе) Bloomberg: MCD US

ISIN: US5801351017

Валюта Базового актива: Доллар США (USD)

Источник публикации цены Базового актива: https://www.nyse.com/quote/XNYS:MCD (раздел «Historic prices»,значение “Close”)

Биржа Базового актива: Нью-Йоркская фондовая биржа (New-York Stock Exchange)

Начальная цена Базового актива: 220,26

Цена Базового актива на Дату оценки 1: 241,13

3) Наименование Эмитента Базового актива: UNILEVER PLC (old: UNILEVER NV)

Тикер (код в информационной системе) Bloomberg: UNA NA

ISIN: GB00B10RZP78 (old: NL0000388619)

Валюта Базового актива: Евро (EUR)

Источник публикации цены Базового актива: https://live.euronext.com/en/product/equities/GB00B10RZP78-XAMS (old: https://live.euronext.com/en/product/equities/NL0000388619-XAMS) (раздел «Historical price», значение “Close”)

Биржа Базового актива: Евронекст Амстердам (Euronext Amsterdam)

Начальная цена Базового актива: 52,18

Цена Базового актива на Дату оценки 1: 46,955

4) Наименование Эмитента Базового актива: KELLOGG CO

Тикер (код в информационной системе) Bloomberg: K US

ISIN: US4878361082

Валюта Базового актива: Доллар США (USD)

Источник публикации цены Базового актива: https://www.nyse.com/quote/XNYS:K (раздел «Historic prices», значение “Close”)

Биржа Базового актива: Нью-Йоркская фондовая биржа (New-York Stock Exchange)

Начальная цена Базового актива: 63,38

Цена Базового актива на Дату оценки 1: 63,68

5) Наименование Эмитента Базового актива: KRAFT HEINZ CO/THE

Тикер (код в информационной системе) Bloomberg: KHC US

ISIN: US5007541064

Валюта Базового актива: Доллар США (USD)

Источник публикации цены Базового актива: https://www.nyse.com/quote/XNGS:KHC (раздел «Historic prices», значение “Close”)

Биржа Базового актива: Нью-Йоркская фондовая биржа (New-York Stock Exchange)

Начальная цена Базового актива: 29,83

Цена Базового актива на Дату оценки 1: 36,21

Уровень Купонного барьера в целях выполнения Условий выплаты Дополнительного дохода в Дату оценки 1: 100%.

Условия выплаты Дополнительного дохода в Дату оценки 1: Цена Базового актива каждого Базового актива равна или превышает значение Купонного барьера.

В Дату оценки 1 Цена Базового актива UNILEVER PLC (old: UNILEVER NV) ниже значения Купонного барьера – невыполнение Условия выплаты Дополнительного дохода для Даты выплаты 1.

С учетом невыполнения Условия выплаты Дополнительного дохода размер Дополнительного дохода для Даты выплаты 1 составляет:

Размер Дополнительного дохода на одну Коммерческую облигацию (в процентах):

ДД1(%)= 0%

Размер Дополнительного дохода на одну Коммерческую облигацию (в рублях Российской Федерации):

ДД (руб.) = 0,00 руб.

Дополнительный доход в Дату выплаты 1 - 28.09.2021 не выплачивается.

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним, - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица: не применимо.

2.3. Наименование уполномоченного органа управления эмитента или третьего лица, принявшего решение, к которому имеет отношение соответствующее событие или с которым оно связано, дата принятия и содержание такого принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: порядок определения размера дополнительного дохода, выплачиваемого по каждой Коммерческой облигации (в том числе порядок определения значения начальных цен Базовых активов) определен решением единоличного исполнительного органа эмитента – Президент-Председатель Правления ПАО Банк «ФК Открытие» 24.09.2020 (Приказ от 24.09.2020). Содержание принятого решения раскрыто эмитентом в сообщении о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», опубликованном 24.09.2020 в 17:13 по московскому времени по адресу в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5RIrPpzPa0qJHGI4qJHDfg-B-B; значения Начальной цены Базовых активов раскрыты эмитентом в сообщении о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», опубликованном 29.09.2020 в 14:56 по московскому времени по адресу в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2lgPHxt8mkqJvOsV9SeEog-B-B.

2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента, к которым имеет отношение соответствующее событие (действие) или на стоимость которых может оказать существенное влияние: коммерческие облигации процентные неконвертируемые бездокументарные на предъявителя с централизованным учетом прав серии 001PC-09, размещенных путем закрытой подписке в рамках программы коммерческих облигаций серии 001PC, имеющей идентификационный номер 402209В001Р00С от 30.08.2016, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4CDE-09-02209-B-001P от 10.09.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1025Y7.

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 15.09.2021.

3. Подпись

3.1. Президент-Председатель Правления

М.М. Задорнов

(подпись)

3.2. Дата « 15 » сентября 20 21 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru