Другие отчётные документы "Группа Астон" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "Группа Астон" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Группа Астон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Группа Астон»
1.3. Место нахождения эмитента: 107078, г.Москва, ул. Каланчевская, дом 29, строение 2, офис 801
1.4. ОГРН эмитента: 1177746427913
1.5. ИНН эмитента: 7708316149
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00544-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38175
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.09.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:
Коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учетом прав неконвертируемые процентные серии КО-П05, размещаемые в рамках Программы коммерческих облигаций серии 001РС, имеющей регистрационный номер 4-00544-R-001P-00С от 17.06.2020 г. (далее – Коммерческие облигации); Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен.
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата регистрации: 4CDE-05-00544-R-001P от 31.08.2021 г.
наименование органа (организации), присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг регистрационный номер: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату раскрытия не присвоен.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) и порядок определения размера процента (купона) по Коммерческим облигациям определен решением единоличного исполнительного органа Эмитента – Директором ООО «Группа Астон» «15» сентября 2021 года (Приказ № 01П-09-21 от «15» сентября 2021 года) в соответствии с Программой биржевых облигаций серии 001РС, утвержденной решением единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Группа Астон », 26 мая 2020 года №12.
Содержание принятого решения:
«2. Установить процентную ставку купона на первый купонный период по Коммерческим облигациям в размере 9,75 (Девять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует 48 руб. 62 коп. на одну Коммерческую облигацию за первый купонный период.
3. Установить, что процентная ставка 2 (второго) купонного периода по Коммерческим облигациям равна ставке 1 (первого) купонного периода.»
2.4. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «15» сентября 2021 года.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ № 01П-09-21 от «15» сентября 2021 года.
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:
1 купонный период: с 20.09.2021 г. по 21.03.2022 г.
2 купонный период: с 21.03.2022 г. по 19.09.2022 г.
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Коммерческим облигациям эмитента:
1-й купонный период: 11 425 700,00 (Одиннадцать миллионов четыреста двадцать пять тысяч семьсот) рублей 00 копеек.
2-й купонный период: 11 425 700,00 (Одиннадцать миллионов четыреста двадцать пять тысяч семьсот) рублей 00 копеек.
Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну Коммерческую облигацию эмитента:
1-й купонный период 48,62 (Сорок восемь) рублей 62 копейки;
2-й купонный период 48,62 (Сорок восемь) рублей 62 копейки.
Общий размер процентов, подлежащих выплате по Коммерческим облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной Коммерческой облигации эмитента:
1-й купонный период 9,75% (Девять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых;
2-й купонный период 9,75% (Девять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
1 купонный период: 21.03.2022 г.
2 купонный период: 19.09.2022 г.
Если Дата окончания купонного периода Коммерческих облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в соответствии с п.5.5. Решения о выпуске ценных бумаг коммерческих облигаций.
3. Подпись
3.1. Директор
В.И. Пухов
3.2. Дата 15.09.2021г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия