Другие отчётные документы "Номос-Банк" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО Банк "ФК Открытие" - Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте

«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО Банк «ФК Открытие»

1.3. Место нахождения эмитента г. Москва

1.4. ОГРН эмитента 1027739019208

1.5. ИНН эмитента 7706092528

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02209В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=235

1.8.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 15.09.2021

2. Содержание сообщения

«О порядке размещения и об установлении формулы для расчета размера дополнительного дохода по биржевым облигациям серии БО-ИО13»

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: определен порядок размещения и принято решение об установлении формулы для расчета размера дополнительного дохода в процентах ДДn(%) по биржевым облигациям серии БО-ИО13, регистрационный номер выпуска 4B02-20-02209-B-001P от 29.06.2020, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, идентификационный номер программы 402209В001Р02Е от 13.03.2015 (далее – Облигации).

2.2. Полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование) третьего лица, к которому имеет отношение соответствующее событие (действие) или с которым оно связано с ним, его место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица: событие не имеет отношение к третьему лицу (не связано с третьим лицом).

2.3. Наименование уполномоченного органа управления эмитента или третьего лица, принявшего решение, к которому имеет отношение соответствующее событие или с которым оно связано, дата принятия и содержание такого принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: единоличный исполнительный орган Эмитента – Президент-Председатель Правления ПАО Банк «ФК Открытие» 15.09.2021 (Приказ №616 от 15.09.2021).

Содержание принятого решения:

1. Определить, что размещение выпуска Облигаций осуществляется в ином порядке, прямо не предусмотренном программой Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Облигаций на организованных торгах ПАО Московская Биржа по фиксированной цене размещения и процентной ставке купона на первый купонный период, заранее определенных Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных документом, содержащим условия размещения Облигаций.

2. Установить формулу для расчета размера дополнительного дохода в процентах ДДn(%), информацию о базовых активах, даты оценки базовых активов, порядок определения цен базовых активов, условия выплаты дополнительного дохода и обстоятельства, являющиеся значимыми для определения размера дополнительного дохода, в соответствии с Приложением.

Приложение к Приказу

Формула для расчета размера дополнительного дохода в процентах ДДn(%), информация о базовых активах, даты оценки базовых активов, порядок определения цен базовых активов, условия выплаты дополнительного дохода и обстоятельства, являющиеся значимыми для определения размера дополнительного дохода

Базовый актив: Индекс

Наименование Базового актива: Solactive Greener America Ahead Selection AR5% Index

Тикер (код в информационной системе) Bloomberg: SOUSG5 Index

ISIN: DE000SL0CG95

Валюта: Доллар США (USD)

Порядок определения значения Базового актива:

Значение Базового актива: Значение Базового актива, рассчитанное Спонсором Индекса в соответствующую дату определения значения Базового актива и раскрытое на странице в информационной сети Интернет по адресу: https://www.solactive.com/Indices/?index=DE000SL0CG95 (или иной странице, используемой Спонсором Индекса для раскрытия информации о значении Базового актива).

Спонсор Индекса: Solactive AG.

Значение Базового актива округляется в соответствии с правилами расчета индекса, опубликованными на сайте Спонсора Индекса:

https://www.solactive.com/wp-content/uploads/2021/04/SOUSG.pdf

Начальное значение Базового актива: Значение Базового актива в Дату определения Начального значения Базового актива.

Финальное значение Базового актива: Значение Базового актива в Дату определения Финального значения Базового актива.

Дата определения Начального значения Базового актива: 29 сентября 2021 года.

Дата определения Финального значения Базового актива: 13 сентября 2024 года.

Если в Дату определения Финального значения Базового актива Финальное значение Базового актива не может быть определено в соответствии с правилами, установленными в разделе «Порядок определения значения Базового актива», то Датой определения Финального значения Базового актива является:

а) Следующий после Даты определения Финального значения Базового актива Рабочий день Базового актива;

б) Если Финальное значение Базового актива не может быть определено в соответствии с пунктом а) настоящего раздела, то последовательно: 2-ой, 3-ий, 4-ый, …, 10-ый Рабочий день Базового актива, следующий за Датой определения Финального значения Базового актива. В случае, если Финальное значение Базового актива не может быть определено в указанные выше даты, размер Дополнительного дохода устанавливается равным 0 (Нулю).

Если в Дату определения Начального значения Базового актива Начальное значение Базового актива не может быть определено в соответствии с правилами, установленными в разделе «Порядок определения значения Базового актива», то Датой определения Начального значения Базового актива будут являться последовательно: 1-й, 2-ой, 3-ий, …, m-ый Рабочий день Базового актива, после Даты определения Начального значения Базового актива, соответственно, но не позднее Даты определения Финального значения Базового актива (т.е. последовательно проводится определение значения Базового актива в указанные даты, до тех пор, пока значение Базового актива может быть определено). В случае, если Начальное значение Базового актива не может быть определено в указанные выше даты, размер Дополнительного дохода устанавливается равным 0 (Нулю).

Рабочие дни Базового актива: дни, в которые Спонсор Индекса рассчитывает значения Базового актива.

Порядок определения размера Дополнительного дохода:

Дополнительный доход на Дату выплаты рассчитывается по следующей формуле:

ДД(%)= 0,9?(((Final level)/(Initial level))-1)?100%

где:

ДД(%) – размер Дополнительного дохода в процентах на одну Биржевую облигацию,

Initial level – Начальное значение Базового актива,

Final level – Финальное значение Базового актива.

Условие выплаты Дополнительного дохода: Финальное значение Базового актива в Дату определения Финального значения Базового актива одновременно:

a. может быть определено;

b. превышает Начальное значение Базового актива.

В случае невыполнения Условия выплаты Дополнительного дохода размер Дополнительного дохода в процентах (ДД(%)) равен 0 (Нулю)».

В соответствие с Решением о выпуске Биржевых облигаций:

Величина Дополнительного дохода по каждой Биржевой облигации для выплаты Дополнительного дохода определяется по следующей формуле:

ДД = Nom* ДД(%), где

ДД – дополнительный доход, в рублях Российской Федерации;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации;

ДД(%)– размер Дополнительного дохода, в процентах

Дополнительный доход в рублях Российской Федерации, подлежащий выплате на одну Биржевую облигацию, рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента, к которым имеет отношение соответствующее событие (действие) или на стоимость которых может оказать существенное влияние: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-ИО13 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 095 (Одна тысяча девяносто пятый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 402209В001Р02Е от 13.03.2015, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-20-02209-B-001P от 29.06.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A103NP9.

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 15.09.2021.

3. Подпись

3.1. Президент-Председатель Правления М.М. Задорнов

(подпись)

3.2. Дата « 15 » сентября 20 21 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru