ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО УК "Ингосстрах - Инвестиции" - Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Управляющая компания: АО УК "Ингосстрах - Инвестиции"
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00020, выдана ФКЦБ России 25.08.1997
3. Название паевого инвестиционного фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – облигации ЕМ» (БПИФ рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – облигации ЕМ»), правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 05.07.2021, N 4490
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, дом 12, стр. 2, по телефону (495) 720-48-98 или на официальном сайте Управляющей компании в сети Интернет по адресу: www.ingosinvest.ru.
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 14.09.2021: 101,09
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 13.09.2021: 100,41
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0,6772234
8. Стоимость чистых активов, руб., на 14.09.2021: 51 048 149,61
9. Стоимость чистых активов, руб., на 13.09.2021: 50 705 572,42
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0,68
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: Российская Федерация, 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр.2
Финансовый директор-Первый заместитель генерального директора (Доверенность №06-02/2021 от 01.02.2021) Наталья Александровна Корабельникова
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия