сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ЗАО "УК УралСиб" - Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Управляющая компания: АО "УК УРАЛСИБ"

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00037, выдана ФКЦБ России 14.07.2000

3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Природные ресурсы", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 27.12.2007, N 1143-94140753

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): 129110, город Москва, Проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 3, пом.3-07

В информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.uralsib-am.ru.

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 14.09.2021: 246,16

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 13.09.2021: 247,04

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0,3562176

8. Стоимость чистых активов, руб., на 14.09.2021: 599 629 540,83

9. Стоимость чистых активов, руб., на 13.09.2021: 601 486 408,83

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0,31

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 129110, город Москва, Проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 3, пом.3-07

Генеральный директор А.Ф. Галимнуров

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru