Другие отчётные документы "Монтес Аури" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО ВТБ Капитал Управление активами - Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Управляющая компания: АО ВТБ Капитал Управление активами
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00059, выдана ФСФР России 06.03.2002
3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Акций», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 13.09.2007, N 0968-94131582
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, этаж 15, помещение III
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 14.09.2021: 53,02
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 13.09.2021: 53,04
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0,0377074
8. Стоимость чистых активов, руб., на 14.09.2021: 18 452 029 553,55
9. Стоимость чистых активов, руб., на 13.09.2021: 18 451 643 313,52
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0,00
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 123112, Россия, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, этаж 15, помещение III
Генеральный директор С.Г. Дюдин
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия