Другие отчётные документы "Колос" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Колос" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Колос"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Колос"
1.3. Место нахождения эмитента: 308007, г. Белгород, ул. Мичурина, д.48
1.4. ОГРН эмитента: 1023101655466
1.5. ИНН эмитента: 3123006576
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41326-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3123006576
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.09.2021
2. Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров эмитента:
Состав Совета директоров — 5 человек.
Присутствовали на заседании Совета директоров — 5 человек. В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Колос» кворум для проведения заседания соблюден (100%). Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Содержание решений , принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня:
1. Предоставить согласие Обществу на заключение с ПАО Сбербанк Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках № 5452-R (Генеральное соглашение), проект которого приложен к настоящему Решению (Приложение № 1), а также на заключение:
А) сделки/серии сделок «фиксации максимума процентной ставки с/без барьерным(ного) отменительным(ного) условием(я) (опцион на процентную ставку КЭП с/без барьерным(ного) отменительным(ного) условием(я)», являющейся взаимосвязанной с заключаемым Обществом с ПАО Сбербанк Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 46 000 000,00 (Сорок шесть миллионов) рублей в рамках Генерального соглашения, существенные параметры которых одобрены в настоящем Протоколе в количестве не более 1 (Одной) сделки в рамках следую¬щих существенных параметров, при этом параметры указаны в отношении каждой отдельной сделки, а не совокупности одобряемых сделок, и используемые понятия и термины имеют значение, предусмотренное Генеральным соглашением и Стандартными условиями срочных сделок на процентные ставки, сделок валютно-процентный своп и сделок свопцион 2011, разработанными и утвержденными Саморегулируемой (некоммерческой) организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков, опубли¬кованные в сети Интернет на страницах Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков):
________________________________________________________________________________
Параметр Значение
Номинальная сумма и валюта Не более 46 000 000 рублей
Срок сделки Не более 37 месяцев
Плательщик фиксированных сумм ОАО «Колос»
Фиксированная ставка не более 2,50% годовых
Плательщик плавающей суммы ПАО Сбербанк
Способ определения плавающей ставки Ключевая ставка Банка России
Максимальная ставка Не выше значения Ключевой ставки Банка
России +1 п.п. на дату заключения
сделки
Барьерное отменительное условие для
обязательства по уплате Плавающих сумм Допускается Не менее 10,125%
_____________________________________________________________________________
Любые иные условия сделок «фиксации максимума процентной ставки с/без барьерным(ного) отменительным(ного) условием(я) (опцион на процентную ставку КЭП с/без барьерным(ного) отменительным(ного) условием(я)» единоличный исполнительный орган Общества, лицо, осуществляющее его полномочия, и (или) лицо, им уполномоченное, вправе определять по своему усмотрению».
Б) сделки/серии сделок «Процентный своп», являющейся взаимосвязанной с заключаемым Обществом с ПАО Сбербанк Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 46 000 000,00 (Сорок шесть миллионов) рублей в рамках Генерального соглашения, существенные параметры которых одобрены в настоящем Протоколе в количестве не более 1 (Одной) сделки в рамках следую¬щих существенных параметров, при этом параметры указаны в отношении каждой отдельной сделки, а не совокупности одобряемых сделок, и используемые понятия и термины имеют значение, предусмотренное Генеральным соглашением и Стандартными условиями срочных сделок на процентные ставки, сделок валютно-процентный своп и сделок свопцион 2011, разработанными и утвержденными Саморегулируемой (некоммерческой) организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков, опубликованные в сети Интернет на страницах Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков):
________________________________________________________________________________
Параметр Значение
Номинальная сумма и валюта Не более 46 000 000 рублей
Срок сделки Не более 37 месяцев
Плательщик фиксированных сумм ОАО «Колос»
Фиксированная ставка не более 10,0% годовых
Плательщик плавающей суммы ПАО Сбербанк
Способ определения плавающей ставки Ключевая ставка Банка России + 1,5%
________________________________________________________________________________
Любые иные условия сделок «Процентный своп» единоличный исполнительный орган Общества, лицо, осуществляющее его полномочия, и (или) лицо, им уполномоченное, вправе определять по своему усмотрению».
В) сделки/серии сделок «фиксации максимума процентной ставки с/без барьерным(ного) отменительным(ного) условием(я) и Сделки минимума процентной ставки (опцион на процентную ставку КЭП c барьерным отменительным условием и опцион на процентную ставку ФЛОР)», являющейся взаимосвязанной с заключаемым Обществом с ПАО Сбербанк Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 46 000 000,00 (Сорок шесть миллионов) рублей в рамках Генерального соглашения, существенные параметры которых одобрены в настоящем Протоколе в количестве не более 1 (Одной) сделки в рамках следую¬щих существенных параметров, при этом параметры указаны в отношении каждой отдельной сделки, а не совокупности одобряемых сделок, и используемые понятия и термины имеют значение, предусмотренное Генеральным соглашением и Стандартными условиями срочных сделок на процентные ставки, сделок валютно-процентный своп и сделок свопцион 2011, разработанными и утвержденными Саморегулируемой (некоммерческой) организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков, опубликованные в сети Интернет на страницах Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков):
________________________________________________________________________________
Параметр Значение
Номинальная сумма и валюта Не более 46 000 000 рублей
Срок сделки Не более 37 месяцев
Плательщик фиксированных сумм
по опциону КЭП ОАО «Колос»
Фиксированная ставка по опциону КЭП не более 2,50% годовых
Плательщик плавающей суммы по
опциону КЭП ПАО Сбербанк
Способ определения плавающей ставки Ключевая ставка Банка России
Максимальная ставка по опциону КЭП Не выше значения Ключевой ставки Банка
России +1 п.п. на дату заключения сделки
Барьерное отменительное условие для
обязательства по уплате Плавающих сумм
по опциону КЭП Допускается Не менее 10,125%
Плательщик фиксированных сумм по
опциону Флор ПАО Сбербанк
Фиксированная ставка по опциону Флор не менее 0,10% годовых
Плательщик плавающей суммы
по опциону Флор ОАО «Колос»
Минимальная ставка по опциону Флор Не выше значения Ключевой ставки Банка
России на дату заключения сделки
________________________________________________________________________________
Любые иные условия сделок «фиксации максимума процентной ставки с/без барьерным(ного) отменительным(ного) условием(я) и Сделки минимума процентной ставки (опцион на процентную ставку КЭП без барьерным(ного) отменительным(ного) условием(я) и опцион на процентную ставку ФЛОР) единоличный исполнительный орган Общества, лицо, осуществляющее его полномочия, и (или) лицо, им уполномоченное, вправе определять по своему усмотрению».
Результаты голосования:
«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100%,
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.09.2021 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 35/21 от 15.09.2021 г.
3. Подпись:
3.1. Исполнительный директор ______________ И.В.Фатьянов
3.2. Дата подписи: 15.09.2021 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия