сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ТАЛАН-ФИНАНС" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ТАЛАН-ФИНАНС" - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью "ТАЛАН-ФИНАНС"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "ТАЛАН-ФИНАНС"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск

1.4. ОГРН эмитента: 1117746313739

1.5. ИНН эмитента: 7727748225

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00416-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37631

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.09.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:

биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-02, размещенные в рамках программы биржевых облигаций, (идентификационный номер программы 4-00416-R-001P-02E от 06.12.2018 г.), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A102US0 (далее по тексту – «Биржевые облигации»).

2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: идентификационный номер выпуска 4B02-02-00416-R-001P от 11.03.2021 г.

2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:

второй купонный период: дата начала - 91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций (16 июня 2021 года), дата окончания – 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций (15 сентября 2021 года).

2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период: общий размер процентов, подлежавших выплате по Биржевым облигациям за первый купонный период, составлял 13 090 000 рублей 00 копеек, размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за первый купонный период, составляет 26 руб. 18 коп. (10,50% годовых).

2.5. Общее количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате: 500 000 шт.

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 14 сентября 2021 года (конец операционного дня).

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено: 15 сентября 2021 года.

2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период):

общий размер процентов, выплаченных за купонный период по Биржевым облигациям, составил 13 090 000 рублей 00 копеек.

2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента в полном объеме: проценты за соответствующий отчетный (купонный) период по Биржевым облигациям выплачены Эмитентом своевременно и в полном объеме.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

К.М. Макаров

3.2. Дата 15.09.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru