Другие отчётные документы "Внешэкономбанк" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ВЭБ.РФ - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Сообщение о существенном факте
“О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ВЭБ.РФ, ВЭБ
1.3. Место нахождения эмитента город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1077711000102
1.5. ИНН эмитента 7750004150
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00004-Т
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company. aspx?id=15609
http://www.veb.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15 сентября 2021 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии ПБО-001Р-К337 (международный код (номер) идентификации ценных бумаг
(ISIN) – RU000A103A89) (далее – Облигации), размещенные по открытой подписке на основании решения наблюдательного совета государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» (протокол от 12.03.2015 № 3) в отношении Программы облигаций, имеющей идентификационный номер 4-00004-Т-001Р-02Е от 27.05.2015, являющейся решением
о размещении Облигаций.
2.2. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4В02-366-00004-Т-001Р от 3 июня 2021 г.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: ставка первого купона в размере 6,49 процента годовых определена старшим банкиром – членом правления ВЭБ.РФ (распоряжение от 30.08.2021 № Р-677) в соответствии с решением о выпуске Облигаций.
2.4. Дата принятия решения об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: 30 августа 2021 г.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: решение принято старшим банкиром – членом правления ВЭБ.РФ.
2.6. Отчетный (купонный) период, за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: первый купонный период. Датой начала первого
купонного периода является дата начала размещения Облигаций – 01.09.2021. Дата окончания первого купонного периода определена с учетом принятого старшим банкиром – членом правления ВЭБ.РФ решения о досрочном погашении Облигаций (распоряжение от 30.08.2021 № Р-679) – 15.09.2021.
2.7. Общий размер процентов, подлежавших выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов, подлежавших выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
общий размер процентов, подлежавших выплате по облигациям эмитента:
37 636 225,50 руб. (тридцать семь миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч двести двадцать пять рублей пятьдесят копеек);
размер процентов, подлежавших выплате по одной облигации эмитента: 2,49 руб. (два рубля сорок девять копеек).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в рублях Российской Федерации
(в безналичном порядке).
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (проценты по облигациям) должно быть исполнено: 15 сентября 2021 г. (дата исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям по первому купону).
2.10. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате):
15 114 950 (пятнадцать миллионов сто четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят) штук.
2.11. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 14 сентября 2021 г. (конец операционного дня).
2.12. Общий размер процентов, выплаченных по облигациям эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период: 37 636 225,50 руб. (тридцать семь миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч двести двадцать пять рублей пятьдесят копеек).
3. Подпись
3.1. Финансовый директор
Блока «Финансы»
(на основании доверенности
от «16» апреля 2019 г. № 119) Е.А. Лобанова
(подпись)
3.2. Дата «15» сентября 20 21 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия