сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Россельхозбанк" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Россельхозбанк" - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о существенном факте

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, город Москва, Гагаринский переулок, дом 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700342890

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725114488

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03349-В

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207, http://www.rshb.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.10.2021

2. Содержание сообщения

«О выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, а также об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента»

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам:

Вид, категория (тип): Биржевые облигации на предъявителя;

Серия: БО-04R-Р;

Иные идентификационные признаки: биржевые неконвертируемые процентные бездокументарные облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, со сроком погашения в 1085-й (Одна тысяча восемьдесят пятый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P (идентификационный номер 403349B001P02E от 20.06.2016), серии БО-04R-Р (далее – «Биржевые облигации серии БО-04R-Р»).

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A102713.

2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента: 4B021903349B001P.

Дата его присвоения: 31.12.2019.

2.3. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): проценты (купонный доход) по облигациям.

2.4. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: 12 (Двенадцатый) купонный период с 13.09.2021 по 14.10.2021.

2.5. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 18 465 482,79 (Восемнадцать миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят два рубля 79 копеек) по Биржевым облигациям серии БО-04R-Р за 12 (Двенадцатый) купонный период.

Общее количество биржевых облигаций серии БО-04R-Р, по которым производится выплата – 4 022 981 штука.

В соответствии с Условиями выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций заявленный объем Облигаций серии БО-04R-Р – 5 000 000 штук. Неразмещенный объем Биржевых облигаций серии БО-04R-Р – 977 019 штук. Доход по неразмещенным Биржевым облигациям серии БО-04R-Р не начисляется и не выплачивается.

2.6. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: 4,59 рубля (Четыре рубля 59 копеек) по одной Биржевой облигации серии БО-04R-Р за 12 (Двенадцатый) купонный период.

2.7. Общее количество облигаций определенного выпуска, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 4 022 981 (Четыре миллиона двадцать две тысячи девятьсот восемьдесят одна) штука.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): выплата доходов производилась в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.

2.9. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента не являются дивиденды.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 14.10.2021.

2.11. Доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению, и причины исполнения обязанности не в полном объеме, в случае если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнена эмитентом не в полном объеме: обязательство исполнено в полном объеме - 100%.

3. Подпись

3.1. Первый заместитель руководителя

Аппарата корпоративного секретаря

АО «Россельхозбанк» А.М. Коваленко

(на основании доверенности от 21.01.2020 № 052)

3.2. Дата: 14.10.2021

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru