Другие отчётные документы "ДОХОДЪ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "УК "ДОХОДЪ" - Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Управляющая компания: ООО "УК "ДОХОДЪ"

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00612, выдана Банк России 20.12.2008

3. Название паевого инвестиционного фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 03.06.2021, N 4444

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): 199178, Россия, г.Санкт-Петербург, Муниципальный округ Васильевский вн.тер.г., Малый В.О. пр-кт, д.43, к2, литера В, этаж 3, помещ. 62

dohod.ru

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 13.10.2021: 1 062,36

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 12.10.2021: 1 060,49

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0,1763336

8. Стоимость чистых активов, руб., на 13.10.2021: 84 988 401,24

9. Стоимость чистых активов, руб., на 12.10.2021: 84 839 471,87

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0,18

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: г. Санкт-Петербург

Генеральный директор М.В. Бородатова

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru