Другие отчётные документы "Финам Менеджмент" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "Управляющая компания "Финам Менеджмент" - Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Управляющая компания: ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00095, выдана ФСФР России 20.12.2002
3. Название паевого инвестиционного фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Дивидендные Аристократы США", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 07.12.2020, N 4231
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» по адресу: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 7, стр. 2, комн. 29, на сайте Управляющей компании в сети Интернет по адресу: http://www.fdu.ru, а также по следующему номеру телефона: +7 (495) 796-93-88
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая доллары США, на 13.10.2021: 0,1503
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая доллары США, на 12.10.2021: 0,1499
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0,2668446
8. Стоимость чистых активов, доллары США, на 13.10.2021: 1 155 347,79
9. Стоимость чистых активов, доллары США, на 12.10.2021: 1 152 509,42
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0,25
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 127006, г.Москва, пер.Настасьинский, д.7, стр.2, комн.29
Генеральный директор А.П. Бирман
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия