Другие отчётные документы "Внешэкономбанк" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ВЭБ.РФ - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Сообщение о существенном факте
«О начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное наименование эмитента государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 107078, город Москва, проспект Академика Сахарова, дом 9
1.3. ОГРН эмитента 107711000102
1.4. ИНН эмитента 7750004150
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00004-T
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.veb.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15609
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14.10.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии ПБО-001Р-К104 с обязательным централизованным хранением, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы облигаций (идентификационный номер Программы облигаций № 4-00004-Т-001P-02E от 27.05.2015), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A102UX0 (далее – «Биржевые облигации»).
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его регистрации: 4В02-115-00004-T-001P от 28.08.2018.
2.3. Орган управления эмитента (уполномоченное должностное лицо), принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение принято уполномоченным работником ВЭБ.РФ.
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 14.10.2021.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены доходы по ценным бумагам эмитента: первый купонный период – 365 дней с даты начала размещения Биржевых облигаций.
2.6. Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска), и размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): Общий размер начисленных доходов по Биржевым облигациям за каждый купонный период:
по первому купону – 1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) рублей.
Размер купонного дохода на одну Биржевую облигацию за каждый купонный период:
по первому купону – 8,00 (Восемь целых ноль сотых) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 80,00 рубля (Восемьдесят рублей ноль копеек).
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.8. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 365-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
На момент принятия решения об определении ставки купонного дохода решение о дате начала размещения не принято.
3. Подпись
3.1. Вице-президент Блока операций на
рынках заемного капитала
(по доверенности от 12.02.2021 № 771) К.В. Нефёдова
(подпись)
3.2. Дата «14» октября 2021 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия