Другие отчётные документы "Навигатор" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "УК "Навигатор" - Иное сообщение
Сообщение о раскрытии отчетности
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Навигатор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «УК «Навигатор»
1.3. Место нахождения эмитента: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, этаж 8, ком. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1027725006638
1.5. ИНН эмитента: 7725206241
1.6. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00102, выдана ФСФР России 24.12.2002
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32977
1.8. Полное наименование фонда: Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд "Капитальные вложения", Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 26.01.2006 в реестре за № 0464-93295436
1.9. Управляющая компания раскрывает информацию о паевых инвестиционных фондах на сайте: http://www.am-navigator.ru/. Информация, подлежащая в соответствии с законодательством Российской Федерации опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам», а также в ленте новостей, в порядке, предусмотренном нормативными актами в сфере финансовых рынков.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по телефону: +7 (495) 213-18-37 и по адресу: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 8, ком. 4, а также в сети Интернет по адресу: http://www.am-navigator.ru/ .
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи Фонда.
2. Содержание сообщения
В соответствии с Указанием Банка России от 08.02.2018 N 4715-У, Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Навигатор» сообщает о публикации отчетных форм:
0420502 - "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)";
0420503 - "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)".
Отчетность составлена по состоянию на 30.09.2021
в отношении следующих паевых инвестиционных фондов:
Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд "Капитальные вложения"
(ссылка - http://www.am-navigator.ru/ru/disclosure/finam/ )
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Ловчикова
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия