сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Навигатор" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "УК "Навигатор" - Иное сообщение

Сообщение о раскрытии отчетности

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Навигатор»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «УК «Навигатор»

1.3. Место нахождения эмитента: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, этаж 8, ком. 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027725006638

1.5. ИНН эмитента: 7725206241

1.6. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00102, выдана ФСФР России 24.12.2002

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32977

1.8. Полное наименование фонда: Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд "Капитальные вложения", Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 26.01.2006 в реестре за № 0464-93295436

1.9. Управляющая компания раскрывает информацию о паевых инвестиционных фондах на сайте: http://www.am-navigator.ru/. Информация, подлежащая в соответствии с законодательством Российской Федерации опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам», а также в ленте новостей, в порядке, предусмотренном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по телефону: +7 (495) 213-18-37 и по адресу: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 8, ком. 4, а также в сети Интернет по адресу: http://www.am-navigator.ru/ .

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи Фонда.

2. Содержание сообщения

В соответствии с Указанием Банка России от 08.02.2018 N 4715-У, Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Навигатор» сообщает о публикации отчетных форм:

0420502 - "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)";

0420503 - "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)".

Отчетность составлена по состоянию на 30.09.2021

в отношении следующих паевых инвестиционных фондов:

Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд "Капитальные вложения"

(ссылка - http://www.am-navigator.ru/ru/disclosure/finam/ )

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Ловчикова

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru