Другие отчётные документы "Славянск ЭКО" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Славянск ЭКО" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Славянск ЭКО"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350020, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Им. Бабушкина, д. 250

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1112370000753

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2370000496

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00039-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38438

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.10.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг:

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00039-L-001P-02E от 03.09.2021, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00039-L-001P от 30.09.2021 (далее по тексту – «Биржевые облигации серии 001Р-01»)

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату раскрытия не присвоен

2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:

регистрационный номер выпуска Биржевых облигаций серии 001Р-01: 4B02-01-00039-L-001P от 30.09.2021

2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: единоличный исполнительный орган – Генеральный директор ООО «Славянск ЭКО».

Решение об установлении процентной ставки по первому купонному периоду Биржевых облигаций серии 001Р-01 принято Генеральным директором ООО «Славянск ЭКО» «14» октября 2021 года, Приказ от «14» октября 2021 года № 133-ОД.

Решение об установлении процентной ставки по купонным периодам со второго по двенадцатый (включительно) Биржевых облигаций серии 001Р-01 равной размеру процентной ставки по первому купонному периоду Биржевых облигаций серии 001Р-01 принято Генеральным директором ООО «Славянск ЭКО» «13» октября 2021 года, Приказ от «13» октября 2021 года № 132-ОД.

Владельцы Биржевых облигаций серии 001Р-01 имеют право требовать приобретения Биржевых облигаций серии 001Р-01 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней двенадцатого купонного периода в порядке и на условиях, определенных в решении о выпуске ценных бумаг и программе биржевых облигаций серии 001Р.

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитена:14.10.2021.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

2.6 Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: 91 день

Первый купонный период:

Дата начала 1-го купонного периода: 19.10.2021

Дата окончания 1-го купонного периода: 18.01.2022

Второй купонный период:

Дата начала 2-го купонного периода: 18.01.2022

Дата окончания 2-го купонного периода: 19.04.2022

Третий купонный период:

Дата начала 3-го купонного периода: 19.04.2022

Дата окончания 3-го купонного периода: 19.07.2022

Четвертый купонный период:

Дата начала 4-го купонного периода: 19.07.2022

Дата окончания 4-го купонного периода: 18.10.2022

Пятый купонный период:

Дата начала 5-го купонного периода: 18.10.2022

Дата окончания 5-го купонного периода: 17.01.2023

Шестой купонный период:

Дата начала 6-го купонного периода: 17.01.2023

Дата окончания 6-го купонного периода: 18.04.2023

Седьмой купонный период:

Дата начала 7-го купонного периода: 18.04.2023

Дата окончания 7-го купонного периода: 18.07.2023

Восьмой купонный период:

Дата начала 8-го купонного периода: 18.07.2023

Дата окончания 8-го купонного периода: 17.10.2023

Девятый купонный период:

Дата начала 9-го купонного периода: 17.10.2023

Дата окончания 9-го купонного периода: 16.01.2024

Десятый купонный период:

Дата начала 10-го купонного периода: 16.01.2024

Дата окончания 10-го купонного периода: 16.04.2024

Одиннадцатый купонный период:

Дата начала 11-го купонного периода: 16.04.2024

Дата окончания 11-го купонного периода: 16.07.2024

Двенадцатый купонный период:

Дата начала 12-го купонного периода: 16.07.2024

Дата окончания 12-го купонного периода: 15.10.2024

2.7 Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям Эмитента серии 001Р-01:

1-ый купонный период – 82 260 000,00 рублей (Восемьдесят два миллиона двести шестьдесят тысяч рублей ноль копеек).

2-ой купонный период – 82 260 000,00 рублей (Восемьдесят два миллиона двести шестьдесят тысяч рублей ноль копеек).

3-ий купонный период – 82 260 000,00 рублей (Восемьдесят два миллиона двести шестьдесят тысяч рублей ноль копеек).

4-ий купонный период – 82 260 000,00 рублей (Восемьдесят два миллиона двести шестьдесят тысяч рублей ноль копеек).

5-ый купонный период – 82 260 000,00 рублей (Восемьдесят два миллиона двести шестьдесят тысяч рублей ноль копеек).

6-ой купонный период – 82 260 000,00 рублей (Восемьдесят два миллиона двести шестьдесят тысяч рублей ноль копеек).

7-ой купонный период – 82 260 000,00 рублей (Восемьдесят два миллиона двести шестьдесят тысяч рублей ноль копеек).

8-ой купонный период – 82 260 000,00 рублей (Восемьдесят два миллиона двести шестьдесят тысяч рублей ноль копеек).

9-ой купонный период – 82 260 000,00 рублей (Восемьдесят два миллиона двести шестьдесят тысяч рублей ноль копеек).

10-ый купонный период – 82 260 000,00 рублей (Восемьдесят два миллиона двести шестьдесят тысяч рублей ноль копеек).

11-ый купонный период – 82 260 000,00 рублей (Восемьдесят два миллиона двести шестьдесят тысяч рублей ноль копеек).

12-ый купонный период – 82 260 000,00 рублей (Восемьдесят два миллиона двести шестьдесят тысяч рублей ноль копеек).

2.8 Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию Эмитента серии 001Р-01:

1-ый купонный период – 11,00% (Одиннадцать целых ноль сотых процента) годовых, что составляет 27,42 рублей (Двадцать семь рублей сорок две копейки).

2-ой купонный период – 11,00% (Одиннадцать целых ноль сотых процента) годовых, что составляет 27,42 рублей (Двадцать семь рублей сорок две копейки).

3-ий купонный период – 11,00% (Одиннадцать целых ноль сотых процента) годовых, что составляет 27,42 рублей (Двадцать семь рублей сорок две копейки).

4-ый купонный период – 11,00% (Одиннадцать целых ноль сотых процента) годовых, что составляет 27,42 рублей (Двадцать семь рублей сорок две копейки).

5-ый купонный период – 11,00% (Одиннадцать целых ноль сотых процента) годовых, что составляет 27,42 рублей (Двадцать семь рублей сорок две копейки).

6-ой купонный период – 11,00% (Одиннадцать целых ноль сотых процента) годовых, что составляет 27,42 рублей (Двадцать семь рублей сорок две копейки).

7-ой купонный период – 11,00% (Одиннадцать целых ноль сотых процента) годовых, что составляет 27,42 рублей (Двадцать семь рублей сорок две копейки).

8-ой купонный период – 11,00% (Одиннадцать целых ноль сотых процента) годовых, что составляет 27,42 рублей (Двадцать семь рублей сорок две копейки).

9-ый купонный период – 11,00% (Одиннадцать целых ноль сотых процента) годовых, что составляет 27,42 рублей (Двадцать семь рублей сорок две копейки).

10-ой купонный период – 11,00% (Одиннадцать целых ноль сотых процента) годовых, что составляет 27,42 рублей (Двадцать семь рублей сорок две копейки).

11-ый купонный период – 11,00% (Одиннадцать целых ноль сотых процента) годовых, что составляет 27,42 рублей (Двадцать семь рублей сорок две копейки).

12-ый купонный период – 11,00% (Одиннадцать целых ноль сотых процента) годовых, что составляет 27,42 рублей (Двадцать семь рублей сорок две копейки).

2.9 Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо, поскольку ценными бумагами Эмитента в отношении которых предоставляются сведения, являются Биржевые облигации серии 001Р-01.

2.11 Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям серии 001Р-01 за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

1-ый купонный период: 18.01.2022

2-ой купонный период: 19.04.2022

3-ий купонный период: 19.07.2022

4-ый купонный период: 18.10.2022

5-ый купонный период: 17.01.2023

6-ой купонный период: 18.04.2023

7-ой купонный период: 18.07.2023

8-ой купонный период: 17.10.2023

9-ый купонный период: 16.01.2024

10-ый купонный период: 16.04.2024

11-ый купонный период: 16.07.2024

12-ый купонный период: 15.10.2024

3. Подпись

3.1. Генеральный Директор

К.Р. Агаджанян

3.2. Дата 14.10.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru