Другие отчётные документы "Управляющая компания Тройка Диалог" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Сбер Управление Активами" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая" (опубликовано 13.01.2022 18:24:32) https://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=k2sEfk-CZHUi6hXDLnSi-A2A-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
1. Управляющая компания: АО «Сбер Управление Активами»
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00010, выдана ФКЦБ России 12.09.1996
3. Название паевого инвестиционного фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбер - Блокчейн Экономика», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 20.12.2021, N 4779
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая доллары США, на 12.01.2022: 0,13
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая доллары США, на 11.01.2022: 0,13
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0,00
8. Стоимость чистых активов, доллары США, на 12.01.2022: 1 346 182,88
9. Стоимость чистых активов, доллары США, на 11.01.2022: 629 388,02
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 113,89
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресам: Российская Федерация, 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20
Генеральный директор Е.Ю. Зайцев
Замена в пункте 8. Стоимость чистых активов, доллары США, на 12.01.2022: 1 346 182,88
Замена в пункте 10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 113,89
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия