Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Другие ресурсы

О Системе

Другие отчётные документы "Племзавод им. В.И. Чапаева" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Племзавод им. В.И. Чапаева" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)(часть 1 из 2)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Племзавод им. В.И. Чапаева"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353225, Краснодарский кр., Динской район, станица Васюринская, ул. Ставского, д. 25

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022303614080

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2330025991

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31022-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2308

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.01.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 7 членов из 7 членов Совета директоров общества.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «Принятие решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора об ипотеке (залоге недвижимости), в целях обеспечения исполнения обязательств АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева»;

Голосовали по крупной сделке: «За» - Ткачев Александр Николаевич, Баталов Роман Александрович, Баталова Татьяна Александровна, Ткачева Любовь Александровна, Хворостина Евгений Николаевич, Бабенко Валентина Николаевна, Пушкарь Наталья Анатольевна.

«Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Голосовали по сделке с заинтересованностью:

«За» - нет, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Не принимали участия в голосовании заинтересованные лица - Ткачев Александр Николаевич, Баталов Роман Александрович, Баталова Татьяна Александровна, Ткачева Любовь Александровна, Хворостина Евгений Николаевич, Бабенко Валентина Николаевна, Пушкарь Наталья Анатольевна.

Решение не принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: по первому вопросу повестки дня «Принятие решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора об ипотеке (залоге недвижимости), в целях обеспечения исполнения обязательств АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева»: в связи с заинтересованностью всех членов Совета директоров Общества, вопрос о предоставлении согласия на совершение крупной сделки (одобрении), в совершении которых имеется заинтересованность – договора № 190300/0448-7.2/7 об ипотеке (залоге недвижимости) от «26» августа 2020 года заключен с АО «Россельхозбанк» (Банк), по передаче недвижимого имущества, принадлежащего ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева». Перечень имущества, переданного в залог, содержится в Приложении №1, к настоящему протоколу. Передаваемое в залог имущество, будет обеспечивать исполнение обязательств по Договорам об открытии кредитных линий, заключенным между АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева и АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

Наименование заемщика Номер кредитного договора Дата заклю-чения кредит-ного договора Сумма кредита по кредитному договору, руб. Процентная ставка, %

Дата погаше-ния по договору Размер комиссии за обслужи-вание, % годовых Цель кредита

Льготная ставка Увеличенная льготная ставка Коммер-ческая ставка

АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 190300/0306 30.05.19 359 000 000,00 х х 11,00 22.01.29 11,00 Пополнение оборотных средств

АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 190300/0448 21.08.19 360 000 000,00 х х 11,00 10.03.29 0,5 приобретение техники и оборудования/ восстановление затрат капитального характера

АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 190300/0204 01.04.2019 1 000 000 000,00 х х 10,78 22.01.29 0,5 На рефинансирование основного долга по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №0717-039 от 19.12.2017, заключенному между АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева и АО «Газпромбанк»

подлежит рассмотрению на общем собрании акционеров ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева».

Предложить общему собранию акционеров принять решение о предоставлении согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.3.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 7 членов из 7 членов Совета директоров общества.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня «Принятие решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора об ипотеке (залоге недвижимости), в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Агрокомплекс «Новокубанский»».

«Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Голосовали по сделке с заинтересованностью:

«За» - Баталов Роман Александрович, Хворостина Евгений Николаевич, Бабенко Валентина Николаевна, Пушкарь Наталья Анатольевна.

«Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Не принимали участия в голосовании заинтересованные лица: Ткачев Александр Николаевич, Баталова Татьяна Александровна, Ткачева Любовь Александровна.

Решение принято.

2.4.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По второму вопросу повестки дня «Принятие решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора об ипотеке (залоге недвижимости), в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Агрокомплекс «Новокубанский»»: одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор № 190300/0448-7.2/7 об ипотеке (залоге недвижимости) от «26» августа 2020 года заключен с АО «Россельхозбанк» (Банк) по передаче недвижимого имущества, принадлежащего ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева». Перечень имущества, передаваемого в залог, содержится в Приложении №1, к настоящему протоколу. Передаваемое в залог имущество, будет обеспечивать исполнение обязательств по Договорам об открытии кредитных линий, заключенным между ООО «Агрокомплекс «Новокубанский» и АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

Дата погаше-ния по договору Размер комиссии за обслужи-вание, % годовых Цель кредита

Льготная ставка Увеличенная льготная ставка Коммер-ческая ставка

ООО "Агрокомплекс "Новокубанский" 190300/0643 18.11.2019 305 000 000,00 3,55 Льготная ставка, увеличенная не более чем на 90% (Девяносто) процентов размера ключевой ставки Банка России, действующей на дату, указанную в уведомлении, направленном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее – Минсельхоз России) в адрес Кредитора, об отсутствии (недостаточности) бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и соответствующий плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных (утвержденных) в установленном порядке Минсельхозу России в соответствии с Правилами. В дальнейшем процентная ставка рассчитывается исходя из процентной ставки, предусмотренной пунктом 1.4.1 Договора об открытии кредитной линии №190300/0643 от 18.11.2019 (далее – Договор), увеличенной на 90% (Девяносто) процентов размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Кредитором процентов по Кредиту (если по Договору не подлежит применению иное значение процентной ставки, предусмотренное пунктом 1.4.3 Договора). 10,70 10.11.2020 0 Производство продукции растениеводства

ООО "Агрокомплекс "Новокубанский" 200300/0128 28.03.2020 400 000 000,00 3,85 Льготная ставка, увеличенной не более чем на 90% (Девяносто) процентов размера ключевой ставки Банка России, действующей на дату, указанную в уведомлении, направленном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее – Минсельхоз России) в адрес Кредитора, об отсутствии (недостаточности) бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и соответствующий плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных (утвержденных) в установленном порядке Минсельхозу России в соответствии с Правилами. В дальнейшем процентная ставка рассчитывается исходя из процентной ставки, предусмотренной пунктом 1.4.1 Договора об открытии кредитной линии №200300/0128 от 28.03.2020 (далее – Договор), увеличенной на 90% (Девяносто) процентов размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Кредитором процентов по Кредиту (если по Договору не подлежит применению иное значение процентной ставки, предусмотренное пунктом 1.4.3 Договора) 10,50 25.03.2021 0,0 производство продукции растениеводства, а именно: приобретение горюче-смазочных материалов, приобретение химических и биологических средств защиты растений, приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений, приобретение семян и посадочного материала, приобретение регуляторов роста, приобретение поверхностно-активных веществ

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием договоров об открытии кредитных линий недействительными, либо незаключенными.

Лица, являющиеся сторонами такой сделки: Публичное акционерное общество «Племзавод им. В.И. Чапаева» и Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк».

Предмет сделки: передача в залог имущества. Перечень имущества, передаваемого в залог, содержится в Приложении № 1, к настоящему протоколу. Передаваемое в залог имущество, будет обеспечивать исполнение обязательств по Договорам об открытии кредитных линий, заключенным между заемщиком и АО «Россельхозбанк».

Цена сделки: в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров определяет стоимость предмета залога в размере:

Балансовая стоимость предмета залога 225 405 281,51 рублей;

Залоговая стоимость предмета залога 377 333 275,25 рублей.

Рыночная стоимость предмета залога 479 609 700,00 рублей.

Заинтересованность в совершении сделки имеется.

Заинтересованные лица: АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, Ткачев А.Н., Баталова Т.А., Ткачева Л.А.

Основания заинтересованности:

• Ткачев Александр Николаевич является членом Совета ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» и является контролирующим лицом АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, являющегося контролирующим лицом ООО «Агрокомплекс «Новокубанский» - выгодоприобретателем в сделке.

• Ткачева Л.А. - является дочерью заинтересованного лица – Ткачева А.Н.

• Баталова Т.А. - является дочерью заинтересованного лица – Ткачева А.Н.

• АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева осуществляет контроль ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» и является контролирующим лицом ООО «Агрокомплекс «Новокубанский» (выгодоприобретатель в сделке).

Выгодоприобретателем в сделке является ООО «Агрокомплекс «Новокубанский» (ОГРН 1052324145830).

2.5.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 7 членов из 7 членов Совета директоров общества.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня «Принятие решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора об ипотеке (залоге недвижимости), в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Павловский сахарный завод».

«Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Голосовали по сделке с заинтересованностью:

«Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято.

2.6.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По третьему вопросу повестки дня «Принятие решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора об ипотеке (залоге недвижимости), в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Павловский сахарный завод»»: одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор № 190300/0448-7.2/7 об ипотеке (залоге недвижимости) от «26» августа 2020 года заключен с АО «Россельхозбанк» (Банк) по передаче недвижимого имущества, принадлежащего ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева». Перечень имущества, передаваемого в залог, содержится в Приложении №1, к настоящему протоколу. Передаваемое в залог имущество, будет обеспечивать исполнение обязательств по Договорам об открытии кредитных линий, заключенным между ООО «Павловский сахарный завод» и АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

Дата погаше-ния по договору Размер комиссии за обслужи-вание, % годовых Цель кредита

Льготная ставка Увеличенная льготная ставка Коммер-ческая ставка

ООО "Павловский сахарный завод" 190300/0629 05.11.2019 588 097 000,00 4 Льготная ставка, увеличенная не более чем на 90% (Девяносто) процентов размера ключевой ставки Банка России, действующей на дату, указанную в уведомлении, направленном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в адрес Кредитора, об отсутствии (недостаточности) бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и соответствующий плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных (утвержденных) в установленном порядке Министерству сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с Правилами льготного кредитования. В дальнейшем процентная ставка рассчитывается исходя из процентной ставки, предусмотренной пунктом 1.4.1 Договора об открытии кредитной линии № 190300/0629 от 05.11.2019 (далее – Договор), увеличенной на 90% (Девяносто) процентов размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Кредитором процентов по Кредиту (если по Договору не подлежит применению иное значение процентной ставки, предусмотренное пунктом 1.4.3 Договора). 11,00 29.10.2024 0 финансирование расходов связанных с реализацией Проекта. В рамках настоящего Договора под Проектом понимается: строительство, реконструкция и модернизация объектов сахарного завода, приобретение технологического оборудования, составных частей к нему с целью производства свекловичного сухого гранулированного жома» для ООО «Павловский сахарный завод»

Балансовая стоимость предмета залога 225 405 281,51 рублей;

Залоговая стоимость предмета залога 377 333 275,25 рублей.

Рыночная стоимость предмета залога 479 609 700,00 рублей.

Заинтересованность в совершении сделки имеется.

Заинтересованные лица: АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, Ткачев А.Н., Баталова Т.А., Ткачева Л.А.

Основания заинтересованности:

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru