Другие отчётные документы "Ингосстр.-Инвест." в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО УК "Ингосстрах - Инвестиции" - Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Управляющая компания: АО УК "Ингосстрах - Инвестиции"
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00020, выдана ФКЦБ России 25.08.1997
3. Название паевого инвестиционного фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – облигации ЕМ» (БПИФ рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – облигации ЕМ»), правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 05.07.2021, N 4490
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, дом 12, стр. 2, по телефону (495) 720-48-98 или на официальном сайте Управляющей компании в сети Интернет по адресу: www.ingosinvest.ru.
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 13.01.2022: 99,12
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 12.01.2022: 97,82
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 1,3289716
8. Стоимость чистых активов, руб., на 13.01.2022: 50 056 510,23
9. Стоимость чистых активов, руб., на 12.01.2022: 49 398 880,65
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 1,33
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресам: Российская Федерация, 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр.2
Финансовый директор-Первый заместитель генерального директора (Доверенность №128-12/2021 от 14.12.2021) Наталья Александровна Корабельникова
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия