сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Ингосстр.-Инвест." в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО УК "Ингосстрах - Инвестиции" - Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Управляющая компания: АО УК "Ингосстрах - Инвестиции"

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00020, выдана ФКЦБ России 25.08.1997

3. Название паевого инвестиционного фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – облигации ЕМ» (БПИФ рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – облигации ЕМ»), правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 05.07.2021, N 4490

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, дом 12, стр. 2, по телефону (495) 720-48-98 или на официальном сайте Управляющей компании в сети Интернет по адресу: www.ingosinvest.ru.

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 13.01.2022: 99,12

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 12.01.2022: 97,82

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 1,3289716

8. Стоимость чистых активов, руб., на 13.01.2022: 50 056 510,23

9. Стоимость чистых активов, руб., на 12.01.2022: 49 398 880,65

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 1,33

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресам: Российская Федерация, 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр.2

Финансовый директор-Первый заместитель генерального директора (Доверенность №128-12/2021 от 14.12.2021) Наталья Александровна Корабельникова

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru