Другие отчётные документы "Монтес Аури" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО ВТБ Капитал Управление активами - Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Управляющая компания: АО ВТБ Капитал Управление активами
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00059, выдана ФСФР России 06.03.2002
3. Название паевого инвестиционного фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Акций американских компаний», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 28.05.2019, N 3735
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д.10, этаж 15, помещение III
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 13.01.2022: 121,14
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 12.01.2022: 121,64
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0,411049
8. Стоимость чистых активов, руб., на 13.01.2022: 3 763 511 304,81
9. Стоимость чистых активов, руб., на 12.01.2022: 3 757 065 691,53
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0,17
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресам: 123112, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, дом 10, строение 1, этаж 38, помещение I
Генеральный директор С.Г. Дюдин
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия