сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ГТЛК-1520" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ГТЛК-1520" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ГТЛК-1520"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125284, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 31А стр. 1 этаж 25, пом. I, ком. 13А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746938213

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714435063

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00443-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37697; https://www.gtlk-1520.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.01.2022

2. Содержание сообщения

2.1 Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг:

Биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии П01-БО-02, размещенные по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии П01-БО, имеющей идентификационный номер 4-00443-R-001P-02E от 19.03.2019 года, присвоенный ПАО Московская Биржа (далее – Биржевые облигации).

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг - ISIN RU000A101D54.

2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: идентификационный номер 4B02-02-00443-R-001P от 20.12.2019 г.

2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Порядок определения процентной ставки установлен в п. 9.3 Условий выпуска Биржевых облигаций, утвержденных приказом Генерального директора эмитента от 16.12.2019 (приказ от 16.12.2019 № 6).

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: «16» декабря 2019 г. - дата утверждения Условий выпуска Биржевых облигаций.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Порядок определения размера процента (купона), начиная со второго по сороковой включительно определяется по формуле с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, содержится в Условиях выпуска биржевых облигаций, утвержденных Генеральным директором Эмитента 16 декабря 2019 года (Приказ № 6 от 16.12.2019 г.).

Формула расчета процентной ставки определяется как:

Ci = R + 1,30%,

где

Сi – процентная ставка i-го купонного периода (i=2, ...40), % годовых;

R – Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 10-й (Десятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, в %. Датой расчета значения Ci является 10-й (Десятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода. В случае если на дату расчета значения Ci (процентной ставки i-го купонного периода) Ключевая ставка Банка России не будет определена, то в качестве величины R принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России. Информация о значении Ключевой ставки Банка России, размещена на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу http://www.cbr.ru. Величина значения Сi рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Таким образом, процентная ставка по девятому купонному периоду по Биржевым облигациям составит 9,80 (Девять целых восемьдесят сотых) процентов годовых.

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

Девятый купонный период

дата начала купонного периода 28.01.2022,

дата окончания купонного периода 29.04.2022.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по всем облигациям Эмитента:

Девятый купон – 695 980 000,00 (Шестьсот девяносто пять миллионов девятьсот восемьдесят тысяч) руб.

2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период)

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента:

Девятый купон – 19,55 (Девятнадцать рублей 55 копеек) руб.

2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):

Денежные средства в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо для данного вида ценных бумаг.

2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

Девятый купон: 29.04.2022 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Н. Халилова

3.2. Дата 14.01.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru