Другие отчётные документы "Райффайзен Капитал" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "УК "Райффайзен Капитал" - Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Управляющая компания: ООО «УК «Райффайзен Капитал»
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00640, выдана Банк России 21.04.2009
3. Название паевого инвестиционного фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Индекс МосБиржи полной доходности 15», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 23.04.2020, N 4027
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): 119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д. 28
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 13.01.2022: 1 395,99
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 12.01.2022: 1 453,98
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -3,988363
8. Стоимость чистых активов, руб., на 13.01.2022: 829 996 640,02
9. Стоимость чистых активов, руб., на 12.01.2022: 859 478 035,78
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -3,43
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресам: 119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д. 28
Генеральный директор О.И. Сумина
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия