Другие отчётные документы "БСПБ Капитал" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "БСПБ Капитал" - Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Управляющая компания: ООО «БСПБ Капитал»
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00824, выдана ФСФР России 09.08.2011
3. Название паевого инвестиционного фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ – Корпоративные облигации 1000», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 07.06.2021, N 4449
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): https://www.bspbcapital.ru/
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 13.01.2022: 1 000,72
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 12.01.2022: 1 006,21
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0,5456118
8. Стоимость чистых активов, руб., на 13.01.2022: 223 974 138,67
9. Стоимость чистых активов, руб., на 12.01.2022: 225 203 251,12
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0,55
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресам: 195112, город Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, литер А, часть пом. №541 (кабинет №623)
Генеральный директор Д.В. Шагардин
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия