Другие отчётные документы "ОРЕОЛ" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "УК "ОРЕОЛ" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая" (опубликовано 10.01.2022 13:26:46) https://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=NnG3LBxHeU2RS77BfTN1fw-B-B.
ООО "УК "ОРЕОЛ"
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
В связи с корректировкой расчетных данных, связанных с получением документов с регистрации сообщение, опубликованное 10.01.2022 13:26:46
следует читать в следующей редакции:
1. Управляющая компания: ООО "УК "ОРЕОЛ"
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00758, выдана ФСФР России 07.09.2010
3. Название паевого инвестиционного фонда: ЗПИФ недвижимости "Югра", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 15.12.2009, N 1676-94162677
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): 119334, г. Москва, ул. Вавилова, дом 5, корпус 3 и по телефонам: (495) 231-46-68
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 30.12.2021: 9 149,95
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 30.11.2021: 9 573,44
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -4,4235928
8. Стоимость чистых активов, руб., на 30.12.2021: 978 570 135,45
9. Стоимость чистых активов, руб., на 30.11.2021: 1 023 861 370,83
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -4,42
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресам: 117246, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Черемушки, проезд Научный, д.8 стр.1, офис 114,116
Генеральный директор Д.В. Сукманов
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия