Другие отчётные документы "УК УралСиб" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "БКС Управление благосостоянием" - Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Управляющая компания: АО «БКС Управление благосостоянием»
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00037, выдана ФКЦБ России 14.07.2000
3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Глобальные инновации", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 27.12.2007, N 1142-94140995
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): 129110, город Москва, Проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 3, пом.3-07
В информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.uralsib-am.ru.
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 13.01.2022: 526,10
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 12.01.2022: 529,90
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0,7171164
8. Стоимость чистых активов, руб., на 13.01.2022: 748 064 330,85
9. Стоимость чистых активов, руб., на 12.01.2022: 759 878 997,52
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -1,55
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресам: 129110, город Москва, Проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 3, пом.3-07
Генеральный директор А.Ф. Галимнуров
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия