сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Атон-менеджмент" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "УК "Атон-менеджмент" - Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Управляющая компания: ООО «УК «Атон-менеджмент»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00047, выдана ФСФР России 28.02.2001

3. Название паевого инвестиционного фонда: БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Медицина и биотех США», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 25.03.2021, N 4339

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): Получить подробную информацию о Фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресу:

г. Москва, Овчинниковская набережная, дом 20, строение 1, этаж 11, комната №11-1, 11-2

тел. (495) 510 15 15 Адрес в Internet: http://www.am-aton.ru

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая доллары США, на 13.01.2022: 1,4539

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая доллары США, на 12.01.2022: 1,4797

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -1,7435967

8. Стоимость чистых активов, доллары США, на 13.01.2022: 889 153,44

9. Стоимость чистых активов, доллары США, на 12.01.2022: 904 919,53

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -1,74

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресам: Россия, 115035, город Москва, Овчинниковская набережная, дом 20, строение 1, этаж 11, комната №11-1, 11-2

Генеральный директор О.Н. Коньшина

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru