Другие отчётные документы "Тинькофф Капитал" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "Тинькофф Капитал" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая" (опубликовано 12.05.2022 19:53:05) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4Gf34kHgGUCOLgERygAtIg-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
2. Содержание сообщения
2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф Индекс акций компаний Еврозоны», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 04.10.2021, N 4635
2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, доллары США, на 11.05.2022: 6 228 808,74
2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, доллары США, на 06.05.2022: 6 198 463,18
2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,49
2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, доллары США, на 11.05.2022: 0,0819
2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, доллары США, на 06.05.2022: 0,0815
2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,4907975
Внесена корректировка стоимости чистых активов за 11 мая 2022 г. Старое значение: 6 221 302,00 долл. США. Корректное значение: 6 228 808,74 долл. США.
Внесена корректировка расчетной стоимости инвестиционного пая за 11 мая 2022 г. Старое значение: 0,0818 долл. США. Корректное значение: 0,0819 долл. США.
Изменения внесены в связи с технической ошибкой при опубликовании информации о фонде.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия