сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Гос. компания "Автодор" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

Государственная компания "Автодор" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Государственная компания "Российские автомобильные дороги"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, бульвар Страстной, д. 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097799013652

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717151380

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00011-T

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572; http://www.russianhighways.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг:

Облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-14 в количестве 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая общей номинальной стоимостью 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) российских рублей со сроком погашения в 9 855 (Девять тысяч восемьсот пятьдесят пятый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем закрытой подписки (далее совместно – «Облигации», по отдельности – «Облигация» соответственно). Облигации размещаются в рамках программы облигаций серии 002Р, имеющей государственный регистрационный номер 4-00011-Т-002Р от 22.06.2020 (далее – «Программа»). ISIN не присвоен.

2.2. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4-14-00011-Т-002Р от 30.09.2021.

2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: порядок определения размера процента (купона) по Облигациям в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, установлен Программой.

Размер процентной ставки по первому купону рассчитан в соответствии с Программой и составляет 9,39 (девять целых тридцать девять сотых) процентов годовых. Величина купонного дохода за первый купонный период на одну Облигацию определяется в соответствии с пунктом 6.3 Программы. Размер процентной ставки первого купона в цифровом выражении утвержден приказом Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 13.05.2022 № 133.

Порядок расчета процентной ставки по купонам со второго по двадцать седьмой установлен Программой.

Программа утверждена наблюдательным советом Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 1 апреля 2020 г., протокол от 2 апреля 2020 г. № 129.

Текст зарегистрированной Программы раскрыт в сети Интернет по адресам http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572, http://www.russianhighways.ru.

2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: порядок определения размера процента (купона) по Облигациям в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, установлен Программой, утвержденной решением наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 01.04.2020, протокол от 02.04.2020. Ставка первого купона в цифровом выражении утверждена приказом Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 13.05.2022.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Протокол заседания наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 02.04.2020 №129, Приказ Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 13.05.2022 № 133.

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

Купонный период составляет 365 (Триста шестьдесят пять) дней.

1 купонный период дата начала: 19.05.2022 дата окончания: 19.05.2023

2 купонный период дата начала: 19.05.2023 дата окончания: 18.05.2024

3 купонный период дата начала: 18.05.2024 дата окончания: 18.05.2025

4 купонный период дата начала: 18.05.2025 дата окончания: 18.05.2026

5 купонный период дата начала: 18.05.2026 дата окончания: 18.05.2027

6 купонный период дата начала: 18.05.2027 дата окончания: 17.05.2028

7 купонный период дата начала: 17.05.2028 дата окончания: 17.05.2029

8 купонный период дата начала: 17.05.2029 дата окончания: 17.05.2030

9 купонный период дата начала: 17.05.2030 дата окончания: 17.05.2031

10 купонный период дата начала: 17.05.2031 дата окончания: 16.05.2032

11 купонный период дата начала: 16.05.2032 дата окончания: 16.05.2033

12 купонный период дата начала: 16.05.2033 дата окончания: 16.05.2034

13 купонный период дата начала: 16.05.2034 дата окончания: 16.05.2035

14 купонный период дата начала: 16.05.2035 дата окончания: 15.05.2036

15 купонный период дата начала: 15.05.2036 дата окончания: 15.05.2037

16 купонный период дата начала: 15.05.2037 дата окончания: 15.05.2038

17 купонный период дата начала: 15.05.2038 дата окончания: 15.05.2039

18 купонный период дата начала: 15.05.2039 дата окончания: 14.05.2040

19 купонный период дата начала: 14.05.2040 дата окончания: 14.05.2041

20 купонный период дата начала: 14.05.2041 дата окончания: 14.05.2042

21 купонный период дата начала: 14.05.2042 дата окончания: 14.05.2043

22 купонный период дата начала: 14.05.2043 дата окончания: 13.05.2044

23 купонный период дата начала: 13.05.2044 дата окончания: 13.05.2045

24 купонный период дата начала: 13.05.2045 дата окончания: 13.05.2046

25 купонный период дата начала: 13.05.2046 дата окончания: 13.05.2047

26 купонный период дата начала: 13.05.2047 дата окончания: 12.05.2048

27 купонный период дата начала: 12.05.2048 дата окончания: 12.05.2049

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), подлежащих выплате по облигациям эмитента определенного выпуска):

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по первому – двадцать седьмому купонным периодам Облигаций (в расчете на одну Облигацию) определяется в соответствии с пунктом 6.3 Программы и пунктом 8.9.3 Проспекта.

2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер подлежащих выплате процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу по первому – двадцать седьмому купонным периодам Облигаций (в расчете на одну Облигацию) определяется в соответствии с пунктом 6.3 Программы и пунктом 8.9.3 Проспекта.

2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо

2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

1 купонный период 15.05.2039

2 купонный период 14.05.2040

3 купонный период 14.05.2041

4 купонный период 14.05.2042

5 купонный период 14.05.2043

6 купонный период 13.05.2044

7 купонный период 17.05.2029

8 купонный период 17.05.2030

9 купонный период 17.05.2031

10 купонный период 16.05.2032

11 купонный период 16.05.2033

12 купонный период 16.05.2034

13 купонный период 16.05.2035

14 купонный период 15.05.2036

15 купонный период 15.05.2037

16 купонный период 15.05.2038

17 купонный период 15.05.2039

18 купонный период 14.05.2040

19 купонный период 14.05.2041

20 купонный период 14.05.2042

21 купонный период 14.05.2043

22 купонный период 13.05.2044

23 купонный период 13.05.2045

24 купонный период 13.05.2046

25 купонный период 13.05.2047

26 купонный период 12.05.2048

27 купонный период 12.05.2049

3. Подпись

3.1. Начальник отдела корпоративных финансов Департамента экономики и финансов (Доверенность от 12.05.2022 № Д-151)

Фомичев Кирилл Алексеевич

3.2. Дата 13.05.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru