Другие отчётные документы "Южный речной порт" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЮРП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115088, г. Москва, проезд 2-Й Южнопортовый, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700412970

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723302535

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01767-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11898

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 06 мая 2022 года

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:12 мая 2022 года

2.3. Наличие кворума: есть (100%)

2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О созыве годового общего собрания акционеров;

2. Рассмотрение и принятие решения по включению в повестку дня общего собрания акционеров и бюллетень для голосования вопрос об одобрении заключенного 16.12.2021 г. Кредитного договора № 0954/21, между Публичным акционерным обществом «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Московский кредитный банк» (Кредитор), в котором имеются признаки крупной сделки;

3. Определение вопросов по включению в повестку дня общего собрания акционеров, утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;

4. Утверждение даты и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, утверждение текста уведомления;

5. Об определении порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению ГОСА, и адреса, по которому с ней можно ознакомиться;

6. Рассмотрение и предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год;

7. Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчёта Общества за 2021 г;

8. Рассмотрение и предварительное утверждение рекомендаций для годового общего собрания акционеров по распределению прибыли и убытков по результатам 2021 года;

9. Рассмотрение и предварительное утверждение рекомендаций для годового общего собрания акционеров по выплате (объявлению) дивидендов;

10 Рассмотрение и принятие решения по включению в бюллетень для голосования на общем собрании акционеров, кандидатов в Аудиторы общества.

2.5. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу № 1 повестки дня решили:

Учесть решение Совета директоров принятое 05 мая 2022 года (Протокол № 4/2022 от 05 05.2022 года) о созыве годового общего собрания акционеров.

- дата проведения годового общего собрания акционеров: 16 июня 2022 года;

- дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 июня 2022 года;

- место приема бюллетеней по адресу: 115088, Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 10, здание управления порта. Форма проведения собрания – заочное голосование;

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 22 мая 2022 года.

Голосовали: за - 5, против – 0, воздержался – нет.

По вопросу № 2 повестки дня решили:

Дать предварительное одобрение заключенному 16.12.2021 г. Кредитному договору № 0954/21, между Публичным акционерным обществом «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Московский кредитный банк» (Кредитор, Банк), а так же дополнительным соглашениям и приложениям и к нему.

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, следующий вопрос: «Об одобрении заключенного 16.12.2021 г. Кредитного договора № 0954/21, между Публичным акционерным обществом «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Московский кредитный банк» (Кредитор), в котором имеются признаки крупной сделки».

Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров одобрить заключенный 16.12.2021 г. Кредитный договор № 0954/21, между Публичным акционерным обществом «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Московский кредитный банк» (Кредитор), в котором имеются признаки крупной сделки, на следующих условиях:

Сумма и валюта: 2 550 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот пятьдесят миллионов 00/100) рублей.

Срок действия: до 26.12.2026 г. включительно.

цель кредита :

Цель 1:

- Полное досрочное погашение кредитного договора № 378-КЛВ/17 ПАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» в банке МИнБанк (ПАО) с целью снятия обременения МИнБанк (ПАО) с земельного участка с кадастровым номером 77:04:0003005:1017, участвующего в реализации Проекта.

- Досрочное погашение части кредитного договора № 377-КЛВ-17 ПАО "МОСКОВСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО" ИНН 7712019406 в банке МИнБанк (ПАО) (в том числе путем предоставления займа АО "МОСКОВСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО" ИНН 7712019406) , и/или оплата по договору купли-продажи (земельного участка кадастровый № 77:04:0003005:12), и/или погашение части кредита ПАО "МОСКОВСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО" ИНН 7712019406 в ПАО «Московский Кредитный Банк», (с целью снятия обременения МИнБанк (ПАО) с земельного участка с кадастровым номером 77:04:0003005:1017, участвующего в реализации Проекта и расторжения договора поручительства ПАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» по кредитному договору ПАО "МОСКОВСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО" ИНН 7712019406)Кредиты на указанную Цель 1 предоставляются в размере до 1 025 000 000,00 (Один миллиард двадцать пять миллионов 00/100) рублей.

Цель 2:

Финансирование предпроектных затрат (до получения разрешения на строительство (далее – РнС)) по Проекту, в рамках утвержденной БАНКОМ и ЗАЕМЩИКОМ модели (в том числе на оплату аренды ЗУ, изменение ВРИ, и прочие расходы до получения РНС). Кредиты на указанную Цель 2 предоставляются в размере до 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов 00/100) рублей.

Цель 3:

- Рефинансирование ранее понесенных затрат (в том числе погашение займа, полученного на цели приобретения движимого/недвижимого имущества ООО «КСК Лтд» ИНН 7723012890, ООО «ТОРГРЕЧТРАНС» ИНН 7702845869, и/или приобретение 100% долей ООО «КСК Лтд» ИНН 7723012890, ООО «ТОРГРЕЧТРАНС» ИНН 7702845869), либо приобретение движимого/недвижимого имущества ООО «КСК Лтд» ИНН 7723012890, ООО «ТОРГРЕЧТРАНС» ИНН 7702845869 и/или приобретение 100% долей ООО «КСК Лтд» ИНН 7723012890, ООО «ТОРГРЕЧТРАНС» ИНН 7702845869 (с целью приобретения движимого/недвижимого имущества компаний, которым принадлежат права на земельный(-е) участок(-ки) , участвующие в Проекте);

- Рефинансирование ранее понесенных затрат (в том числе погашение займа, либо погашение кредитов банка. Кредиты на указанную Цель 3 предоставляется в размере до 725 000 000,00 (Семьсот двадцать пять миллионов 00/100) рублей.

Процентная ставка за пользование Кредитом (% годовых) 10,05 (Десять целых пять сотых) процентов

Погашение основного долга по графику.

Голосовали: за - 5, против – 0, воздержался – нет.

По вопросу № 3 повестки дня решили:

Повестка дня общего собрания акционеров ПАО «ЮРП» в 2022 году.

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов за 2021 год.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Об одобрении заключенного 16.12.2021 г. Кредитного договора № 0954/21, между Публичным акционерным обществом «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Московский кредитный банк» (Кредитор), в котором имеются признаки крупной сделки.

9. Об одобрении заключенного 16.12.2021 г. Кредитного договора № 0692/21, между Публичным акционерным обществом «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Московский кредитный банк» (Кредитор), в котором имеются признаки крупной сделки.

10. О получении согласия на совершение сделки по заключению договора залога недвижимого имущества в обеспечение исполнения ПАО «ЮРП» обязательств по кредитным договорам:

- от «16» декабря 2021г. № 0692/21, заключенному между ПАО «ЮРП» и ПАО «МКБ»,

- от «16» декабря 2021г. № 0954/21, заключенному между ПАО «ЮРП» и ПАО «МКБ».

Голосовали: за - 5, против – 0, воздержался – нет.

По вопросу № 4 повестки дня решили:

Утвердить дату и порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:

- Дата публикации – 25 мая 2022 года.

- Избрать способ сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров путем размещения уведомления на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.urport.ru. Утвердить текст уведомления акционера.

Голосовали: за - 5, против – 0, воздержался – нет.

По вопросу № 5 повестки дня решили:

Определить что, с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания на сайте www.urport.ru, либо с 9.00 до 17.00 по рабочим дням по адресу: Российская Федерация, 115088, Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д. 10 (в юридическом отделе, тел. (499) 652-93-54).

Голосовали: за - 5, против – 0, воздержался – нет.

По вопросу № 6 повестки дня решили:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

Рекомендовать на утверждение годовому общему собранию акционеров годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

Голосовали: за - 5, против – 0, воздержался – нет.

По вопросу № 7 повестки дня решили:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2021 год, в том числе с убытком по результату 2021 года в сумме 520 092 957,97 рублей. Рекомендовать на утверждение годовому общему собранию акционеров годовой отчет Общества за 2021 год.

Голосовали: за - 5, против – 0, воздержался – нет.

По вопросу № 8 повестки дня решили:

Рекомендовать общему годовому собранию акционеров прибыль Общества за 2021 год не распределять, в связи с убыточным результатом отчетного года.

Голосовали: за - 5, против – 0, воздержался – нет.

По вопросу № 9 повестки дня решили:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. не выплачивать (не объявлять) дивиденды по привилегированным акциям типа А 2-01-01767-А, выпуск 1, по итогам 2021 года.

2. не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям типа А 1-01-01767-А, выпуск 1, по итогам 2021 года.

Голосовали: за - 5, против – 0, воздержался – нет.

По вопросу № 10 повестки дня решили:

Рекомендовать на утверждение годовому общему собранию акционеров аудитором Общества ООО «АУДИТ-СЕРВИС». Включить в бюллетень для голосования по утверждению аудитора Общества на годовом общем собрании акционеров аудиторскую компанию ООО «АУДИТ-СЕРВИС» (ОГРН 1026403668720).

Голосовали: за - 5, против – 0, воздержался – нет.

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента

- акции обыкновенные именные (вып. 1), номер гос. регистрации 1-01-01767-А,

- акции привилегированные именные (вып. 1), номер гос. регистрации 2-01-01767-А,

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 мая 2022 года № 5/2022

2.8. Момент наступления существенного факта об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента: 12 мая 2022 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Арестов

3.2. Дата 13.05.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru